05.09.2025 04:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)
WKN:
A0KEVU
ISIN:
AT0000680970
Kurs:
258,49
EUR,
04.09.2025
zum Vortag:
0,09%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der ERSTE STOCK EM GLOBAL strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Emittenten mit Sitz oder Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0KEVU |
| ISIN: | AT0000680970 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Gabriela Tinti |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 22.04.2002 |
| AusschüttungsDatum | 28.07.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 212,37 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.4 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,34 % |
| 1 Monat |
|---|
| 1,14 % |
| 3 Monate |
|---|
| 9,51 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,99 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 22,31 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 14,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 18,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 30,83 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 63,52 % |
| 2025 |
|---|
| 5,23 % |
| 2024 |
|---|
| 13,86 % |
| 2023 |
|---|
| 3,40 % |
| 2022 |
|---|
| -15,90 % |
| 2021 |
|---|
| 1,58 % |
| 2020 |
|---|
| 9,34 % |
| 2019 |
|---|
| 19,82 % |
| 2018 |
|---|
| -15,06 % |
| 2017 |
|---|
| 18,26 % |
| 2016 |
|---|
| 11,03 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
03.09.2024 bis 03.09.2025 |
|---|
| 10,41 % |
|
04.09.2023 bis 03.09.2024 |
|---|
| 9,77 % |
|
05.09.2022 bis 01.09.2023 |
|---|
| -5,40 % |
|
03.09.2021 bis 02.09.2022 |
|---|
| -11,78 % |
|
03.09.2020 bis 03.09.2021 |
|---|
| 17,75 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Informationstechnologie |
25,13 % |
|
Finanzen |
17,35 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
16,14 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
11,62 % |
|
Grundstoffe |
7,34 % |
|
Energie |
6,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,94 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
3,83 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,55 % |
|
Immobilien |
2,24 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Hongkong Dollar |
21,70 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
13,50 % |
|
|
US-Dollar |
13,00 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
12,20 % |
|
|
Barmittel |
7,90 % |
|
|
Chinesischer Renminbi Yuan |
5,90 % |
|
|
Indische Rupie |
5,90 % |
|
|
Brasilianische Real |
3,50 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
3,30 % |
|
|
Euro |
2,60 % |
|
Mexikanische Peso Nuevo |
2,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 |
6,86 % |
|
|
TENCENT HLDGS HD-,00002 |
5,63 % |
|
|
ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 |
4,82 % |
|
|
SAMSUNG EL. SW 100 |
4,46 % |
|
|
MEITUAN CL.B |
1,70 % |
|
|
NASPERS LTD. N RC-,02 |
1,38 % |
|
|
Vale S.A. |
1,19 % |
|
|
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 |
1,13 % |
|
|
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 |
1,04 % |
|
|
NETEASE INC. ADR/5 |
1,02 % |
|
|
Sonstiges |
70,77 % |
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