07.09.2025 14:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 (A)
WKN:
971670
ISIN:
AT0000858428
Kurs:
56,36
EUR,
05.09.2025
zum Vortag:
0,82%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971670 |
| ISIN: | AT0000858428 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2.16 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1990 |
| AusschüttungsDatum | 01.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 44,18 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 9.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,70 % |
| 1 Monat |
|---|
| -1,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,37 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 16,45 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 36,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,21 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -7,85 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -5,09 % |
| 2025 |
|---|
| 17,71 % |
| 2024 |
|---|
| 11,58 % |
| 2023 |
|---|
| 24,38 % |
| 2022 |
|---|
| -56,34 % |
| 2021 |
|---|
| 17,41 % |
| 2020 |
|---|
| -20,23 % |
| 2019 |
|---|
| 30,17 % |
| 2018 |
|---|
| -10,76 % |
| 2017 |
|---|
| 0,17 % |
| 2016 |
|---|
| 25,86 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.09.2024 bis 04.09.2025 |
|---|
| 16,45 % |
|
04.09.2023 bis 04.09.2024 |
|---|
| 17,25 % |
|
10.10.2022 bis 04.09.2023 |
|---|
| 46,90 % |
|
06.09.2021 bis 24.02.2022 |
|---|
| -18,44 % |
|
04.09.2020 bis 03.09.2021 |
|---|
| 40,02 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Energieversorger |
27,58 % |
|
Finanzdienstleistungen |
23,01 % |
|
Sonstige Versorger |
19,93 % |
|
Sonstige Technologie |
12,40 % |
|
n.a. |
5,69 % |
|
Liquidität |
5,67 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
4,08 % |
|
Industrie |
1,27 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
0,37 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Russland |
58,39 % |
|
|
Türkei |
12,65 % |
|
|
Barreserve |
5,67 % |
|
|
Großbritannien |
4,67 % |
|
|
Ungarn |
4,42 % |
|
|
Tschechische Republik |
3,65 % |
|
|
Österreich |
2,40 % |
|
|
Polen |
2,25 % |
|
|
Rumänien |
1,39 % |
|
Bermuda |
0,78 % |
Topholdings:
|
|
SBEREGAT.BANK ROSSIYSKOY FED. REGISTERED PFD SHS RL 3 |
6,35 % |
|
|
LUKOIL NEFTYANAYA KOMP. OJSC REGISTERED SHARES RL 0,025 |
5,74 % |
|
|
OAO GAZPROM REGISTERED SHARES RL 5 |
5,41 % |
|
|
KUBANI, OAO ENERG. I ELEKTR. REGISTERED SHARES RL 100 |
4,17 % |
|
|
MOBIL'NIYE TELESISTEMY OAO REGISTERED SHARES RL -,10 |
3,84 % |
|
|
Sonstiges |
74,49 % |
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