07.09.2025 14:47
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)
WKN:
676334
ISIN:
AT0000831409
Kurs:
40,08
EUR,
05.09.2025
zum Vortag:
0,02%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 676334 |
| ISIN: | AT0000831409 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Osteuropa |
| Region: | Osteuropa |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.72 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.07.1997 |
| AusschüttungsDatum | 01.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,00 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 62,61 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 19.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,07 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 0,68 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,77 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -0,35 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -26,54 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -20,68 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -33,08 % |
| 2025 |
|---|
| 0,20 % |
| 2024 |
|---|
| -1,04 % |
| 2023 |
|---|
| 3,78 % |
| 2022 |
|---|
| -21,59 % |
| 2021 |
|---|
| -8,86 % |
| 2020 |
|---|
| -2,75 % |
| 2019 |
|---|
| 5,85 % |
| 2018 |
|---|
| -8,52 % |
| 2017 |
|---|
| -0,93 % |
| 2016 |
|---|
| -3,15 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
04.09.2024 bis 04.09.2025 |
|---|
| 0,68 % |
|
04.09.2023 bis 04.09.2024 |
|---|
| 2,08 % |
|
05.09.2022 bis 04.09.2023 |
|---|
| -3,08 % |
|
06.09.2021 bis 02.09.2022 |
|---|
| -25,23 % |
|
04.09.2020 bis 03.09.2021 |
|---|
| -1,39 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Polen |
31,20 % |
|
Türkei |
17,10 % |
|
Tschechische Republik |
12,80 % |
|
Ungarn |
12,40 % |
|
Russland |
10,50 % |
|
Sonstige |
6,40 % |
|
Rumänien |
3,50 % |
|
Ukraine |
1,20 % |
|
Kroatien |
1,10 % |
|
Litauen |
0,90 % |
Topholdings:
|
|
POLEN 02/22 0922 |
3,30 % |
|
|
POLEN 08-19 |
2,71 % |
|
|
POLEN 2016 |
2,65 % |
|
|
POLEN 2015 |
2,40 % |
|
|
POLEN 06/12 |
2,05 % |
|
|
Sonstiges |
86,89 % |
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