30.08.2025 19:08
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Fondsvergleich
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Fonds
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Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | Franklin Gold and Precious Metals Fund - A (acc) EUR-H1 | Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc | Alken Fund Small Cap Europe R EUR |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Schroder | Amundi | Amundi | Franklin Templeton | Invesco (Lux) | AFFM |
| WKN | A2AJQM | LYX0Z5 | LYX0BF | A1CU86 | A1JFG7 | A0MX9P |
| ISIN | LU1223083087 | LU1829219390 | FR0010405431 | LU0496368142 | IE00B3Q19T94 | LU0300834669 |
| ETF | - | ETF | ETF | - | ETF | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Euroland | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Europa | Aktienfonds Europa |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Europa | Euroland | Welt | Europa | Europa |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 578,96 EUR | 1,90 EUR | 130,74 EUR | 417,80 EUR | 96,66 EUR | 442,00 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 29.06.2016 | 08.11.2018 | 09.01.2007 | 30.04.2010 | 01.03.2011 | 10.06.2007 |
| Anlagebereich | Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Der Fonds hat das Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Banks Net Return EUR so genau wie möglich abzubilden. Der EURO STOXX Banks Net Return EUR Index misst die Performance der Banken in der Eurozone. Der Index ist ein Sub-Index der EURO STOXX® Indexserie, der die Werteentwicklung von Large-Cap, Mid-Cap und Small-Cap Aktien der entwickelten Volkswirtschaften in der Eurozone misst. | Der Fonds hat das Ziel den Referenzindex FTSE ATHEX LARGE CAP Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. | Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind. | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps. | Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik verfolgen. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
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- | - |
5.54 %
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- |
3 %
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| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% | - | - | -100% | - | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt | - | - | = geschenkt | - | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | - | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 0,41 | 0,32 | -1,30 | -0,34 | 0,25 | -0,46 |
| 1 Woche | 5,85 | -4,49 | -3,40 | 5,22 | -4,68 | 1,09 |
| 1 Monat | 16,50 | 6,75 | 2,71 | 13,28 | 6,21 | 1,97 |
| 3 Monate | 23,31 | 12,58 | 11,27 | 16,40 | 12,32 | 7,27 |
| 6 Monate | 62,95 | 27,21 | 32,75 | 54,53 | 26,42 | 32,73 |
| 1 Jahr | 69,64 | 68,31 | 43,67 | 68,95 | 65,98 | 54,11 |
| 2 Jahre | 139,73 | 125,46 | 63,31 | 119,01 | 121,30 | 83,60 |
| 3 Jahre | 164,79 | 242,13 | 136,46 | 114,77 | 237,07 | 97,12 |
| 5 Jahre | 46,03 | 349,91 | 215,28 | 37,52 | 332,49 | 227,85 |
| 7 Jahre | 199,08 | - | 152,22 | 189,87 | 178,46 | 117,03 |
| 10 Jahre | - | - | 155,06 | 189,87 | 122,40 | 197,32 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
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| Länder |
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| Währungen |
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| Summen |
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| Topholdings |
COEUR MINING INC
6.86 %
ENDEAVOUR MINING PLC
5.92 %
GOLD FIELDS LTD
5.45 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
5.27 %
NEWMONT CORPORATION
4.8 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.61 %
B2GOLD CORP
3.21 %
NEW GOLD INC
3.15 %
IAMGOLD CORP
3.02 %
ALAMOS GOLD INC
2.94 %
Sonstiges
54.77 %
|
BANCO SANTANDER SA MADRID
12.44 %
Unicredit SpA
10.29 %
BNP PARIBAS
9.62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
8.89 %
Intesa Sanpaolo S.p.A.
8.38 %
ING GROEP NV
6.87 %
DEUTSCHE BANK AG NAMEN
5.54 %
NORDEA BANK ABP
4.94 %
Societe Generale
4.47 %
COMMERZBANK AG
3.26 %
Sonstiges
25.3 %
|
COCA-COLA
13.95 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW
12.93 %
EUROBANK ERGASIAS SA
11.15 %
Eurobank Ergasias Sa
7.95 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
7.02 %
METLEN ENERGY & METALS SA
6.98 %
JUMBO SA
5.74 %
OPAP SA
5.64 %
PUBLIC POWER CORP
5.04 %
HELLENIC TELECOM (OTE)
4.77 %
Sonstiges
18.83 %
|
G MINING VENTURES CORP
3.94 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
3.62 %
ALAMOS GOLD INC
3.53 %
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
3.5 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
3 %
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK
2.87 %
NEWMONT CORP
2.83 %
Orla Mining Ltd
2.8 %
TOREX GOLD RESOURCES INC COMMON STOCK
2.6 %
GREATLAND RESOURCES LTD.
2.54 %
Sonstiges
68.77 %
|
UNICREDIT ORD
11.64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD
11.14 %
INTESA SANPAOLO ORD
10.04 %
BANCO SANTANDER ORD
9.58 %
ING GROEP ORD
8.21 %
DEUTSCHE BANK N ORD
6.16 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD
5.71 %
SOCIETE GENERALE ORD
4.8 %
NORDEA BANK ORD
3.74 %
CAIXABANK ORD
3.29 %
Sonstiges
25.69 %
|
C. Services
9 %
Industrials
7.5 %
C. Services
5 %
IT
4 %
Energy
3.6 %
Sonstiges
70.9 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
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