30.04.2025 18:09
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc
WKN:
A2DSRY
ISIN:
LU1623763221
Kurs:
141,77
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,06%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2DSRY |
| ISIN: | LU1623763221 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
4,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Herr Joseph Mouawad |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.07.2017 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 293,00 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,39 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,38 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,31 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,33 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,84 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 25,05 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 39,30 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 43,10 % |
| 2025 |
|---|
| 0,18 % |
| 2024 |
|---|
| 3,93 % |
| 2023 |
|---|
| 14,33 % |
| 2022 |
|---|
| -9,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 4,33 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 4,33 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 14,89 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -10,85 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 24,96 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
6,00 % |
|
Energie |
6,00 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
1,70 % |
|
Kasse |
1,20 % |
|
Grundstoffe |
1,10 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,70 % |
|
Versorger |
0,40 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,20 % |
|
Informationstechnologie |
0,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Afrika |
25,80 % |
|
|
Osteuropa |
22,90 % |
|
|
Lateinamerika |
18,75 % |
|
|
Emerging Markets |
16,30 % |
|
|
ASEAN |
6,60 % |
|
|
Naher Osten |
5,04 % |
|
|
Europa |
3,50 % |
|
|
Kasse |
1,20 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
82,00 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
16,20 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
0,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030 |
6,10 % |
|
|
POLAND 2.00% 25/08/2036 |
5,10 % |
|
|
HUNGARY 4.50% 16/06/2034 |
3,30 % |
|
|
POLAND 6.00% 25/10/2033 |
3,10 % |
|
|
INDONESIA 7.50% 15/08/2032 |
3,10 % |
|
|
ITALY 1.60% 22/11/2028 |
3,00 % |
|
|
UKRAINE 1.75% 01/02/2034 |
2,80 % |
|
|
SOUTH AFRICA 8.50% 31/01/2037 |
2,50 % |
|
|
SERBIA 1.50% 26/06/2029 |
2,40 % |
|
EGYPT 7.62% 29/05/2032 |
2,30 % |
|
Sonstiges |
66,30 % |
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