01.05.2025 00:06
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
|
Carmignac Portfolio EM Debt A EUR Acc |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | Carmignac |
| WKN | A2DSRY |
| ISIN | LU1623763221 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Emerging Markets |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 211,00 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 31.07.2017 |
| Anlagebereich | Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
4 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,06 |
| 1 Woche | 1,39 |
| 1 Monat | 0,16 |
| 3 Monate | -0,38 |
| 6 Monate | 1,31 |
| 1 Jahr | 4,33 |
| 2 Jahre | 8,84 |
| 3 Jahre | 25,05 |
| 5 Jahre | 39,30 |
| 7 Jahre | 43,10 |
| 10 Jahre | - |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
Finanzen
6 %
Energie
6 %
Industrie / Investitionsgüter
1.7 %
Kasse
1.2 %
Grundstoffe
1.1 %
Telekommunikationsdienstleister
0.7 %
Versorger
0.4 %
Konsumgüter zyklisch
0.2 %
Informationstechnologie
0.1 %
|
| Länder |
Afrika
25.8 %
Osteuropa
22.9 %
Lateinamerika
18.75 %
Emerging Markets
16.3 %
ASEAN
6.6 %
Naher Osten
5.04 %
Europa
3.5 %
Kasse
1.2 %
|
| Währungen |
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Staatsanleihen
82 %
Unternehmensanleihen
16.2 %
sonstigeWertPapiere
0.6 %
|
| Topholdings |
SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030
6.1 %
POLAND 2.00% 25/08/2036
5.1 %
HUNGARY 4.50% 16/06/2034
3.3 %
POLAND 6.00% 25/10/2033
3.1 %
INDONESIA 7.50% 15/08/2032
3.1 %
ITALY 1.60% 22/11/2028
3 %
UKRAINE 1.75% 01/02/2034
2.8 %
SOUTH AFRICA 8.50% 31/01/2037
2.5 %
SERBIA 1.50% 26/06/2029
2.4 %
EGYPT 7.62% 29/05/2032
2.3 %
Sonstiges
66.3 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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