05.04.2026 17:49
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Euro Future Leaders DX EUR - Accumulation
WKN:
A0MZ9S
ISIN:
LU0300507034
Kurs:
202,14
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
2,48%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark und eine langfristige Kapitalwertsteigerung durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in Mitgliedstaaten der Eurozone notiert sind (bei denen es sich um regulierte Märkte handelt), mit Schwerpunkt auf Wertpapieren mit kleinen und mittleren Marktkapitalisierungen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und andere Gewinnbeteiligungsrechte, die von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung begeben werden und auf Euro lauten. Mindestens 75% seines Nettovermögens werden in Aktien der Eurozone investiert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MZ9S |
| ISIN: | LU0300507034 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Fondsart: | Small/Mid Caps |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.8 % |
| Fondsmanager: | Herr Francois Gobron, Herr Eric Biassette, Herr Benoit Trioux |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.06.2007 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 199,01 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,86 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,34 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 12,81 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 18,93 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 33,26 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 36,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 55,29 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 44,19 % |
| 2026 |
|---|
| -4,79 % |
| 2025 |
|---|
| 22,43 % |
| 2024 |
|---|
| 2,45 % |
| 2023 |
|---|
| 8,88 % |
| 2022 |
|---|
| -12,96 % |
| 2021 |
|---|
| 16,95 % |
| 2020 |
|---|
| -4,09 % |
| 2019 |
|---|
| 24,66 % |
| 2018 |
|---|
| -22,80 % |
| 2017 |
|---|
| 15,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 12,81 % |
|
02.04.2024 bis 28.03.2025 |
|---|
| 6,34 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 12,04 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -0,91 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| 3,43 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
27,50 % |
|
Divers |
21,80 % |
|
Finanzen |
17,40 % |
|
Informationstechnologie |
11,50 % |
|
Grundstoffe |
9,50 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,60 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
5,70 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
23,85 % |
|
|
Frankreich |
18,52 % |
|
|
Italien |
15,92 % |
|
|
Niederlande |
9,59 % |
|
|
Euroland |
6,25 % |
|
|
Belgien |
5,00 % |
|
|
Spanien |
4,71 % |
|
Österreich |
4,70 % |
|
Finnland |
4,65 % |
|
Irland |
2,04 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
99,38 % |
|
|
Divers |
0,45 % |
|
|
US-Dollar |
0,08 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,06 % |
|
|
Schweizer Franken |
0,03 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
91,94 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
6,09 % |
|
|
gemischt |
1,97 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EURO CURRENCY |
5,92 % |
|
|
LEONARDO SPA |
2,44 % |
|
|
MTU AERO ENGINES AG |
2,18 % |
|
|
SOPRA STERIA GROUP COMMON STOCK EUR1.0 |
1,82 % |
|
|
ERSTE GROUP BANK AG |
1,82 % |
|
|
EUROFINS SCIENTIFIC |
1,79 % |
|
|
COMMERZBANK AG |
1,72 % |
|
|
HEIDELBERGCEMENT AG |
1,70 % |
|
|
FINECOBANK SPA |
1,32 % |
|
|
DASSAULT AVIATION SA |
1,28 % |
|
Sonstiges |
78,01 % |
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