17.12.2025 20:30
Fondsporträt
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC EUR
WKN:
926378
ISIN:
LU0029761706
Kurs:
277,36
EUR,
15.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 926378 |
| ISIN: | LU0029761706 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Offene geldmarktnahe Fonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Kurzläufer Euro |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.5 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Fondsvolumen in Millionen: | 238,65 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,59 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,43 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,95 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,06 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 12,68 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,71 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 10,30 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,97 % |
| 2025 |
|---|
| 2,74 % |
| 2024 |
|---|
| 4,79 % |
| 2023 |
|---|
| 4,42 % |
| 2022 |
|---|
| -1,42 % |
| 2021 |
|---|
| -0,22 % |
| 2020 |
|---|
| -0,54 % |
| 2019 |
|---|
| 0,23 % |
| 2018 |
|---|
| -1,29 % |
| 2017 |
|---|
| 0,00 % |
| 2016 |
|---|
| 0,09 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 2,95 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 4,96 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 4,28 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -1,48 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -0,26 % |
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