05.04.2026 19:59
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Global Multi Asset Income DX EUR - Accumulation
WKN:
A2AE5U
ISIN:
LU1357655627
Kurs:
138,19
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
1,40%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und die Erzielung stabiler Erträge durch globale Anlagen in verschiedenen Anlageklassen mit attraktiven Renditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70% seines Vermögens in eine flexible Allokation in verschiedene Anlageklassen, darunter insbesondere Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Geldmarktinstrumente. Die Allokation zwischen den oben genannten Anlageklassen wird überwiegend auf Basis makroökonomischer Analysen, quantitativer Modelle und Risikoindikatoren bestimmt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2AE5U |
| ISIN: | LU1357655627 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Flexible |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Herr Cedric Baron, Herr Pierre Hereil, Herr Nawfel El Ghissassi |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 21.12.2016 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 235,73 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,25 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,87 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 8,71 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,48 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,53 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 38,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 35,00 % |
| 2026 |
|---|
| -3,03 % |
| 2025 |
|---|
| 10,04 % |
| 2024 |
|---|
| 6,97 % |
| 2023 |
|---|
| 13,52 % |
| 2022 |
|---|
| -7,43 % |
| 2021 |
|---|
| 11,04 % |
| 2020 |
|---|
| -4,14 % |
| 2019 |
|---|
| 8,23 % |
| 2018 |
|---|
| -10,07 % |
| 2017 |
|---|
| 6,39 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 8,71 % |
|
02.04.2024 bis 28.03.2025 |
|---|
| 4,31 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 14,35 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| 2,89 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| 1,65 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Irland |
41,08 % |
|
USA |
13,68 % |
|
Welt |
12,43 % |
|
Luxemburg |
11,90 % |
|
Frankreich |
10,13 % |
|
Großbritannien |
3,49 % |
|
Deutschland |
1,83 % |
|
Niederlande |
1,22 % |
|
Spanien |
0,81 % |
|
Japan |
0,65 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
62,04 % |
|
|
US-Dollar |
35,84 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
0,94 % |
|
|
Japanischer Yen |
0,69 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,36 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,01 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Investmentfonds |
53,67 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
20,32 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
11,94 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
7,90 % |
|
|
Aktien |
6,17 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
EURO CURRENCY |
13,85 % |
|
|
ISHARES USD CORP ESG-USD ACC |
5,29 % |
|
|
AM IND EUR CORP SRI ETF 2 DR |
4,36 % |
|
|
ISHARES JPM ESG USD EM BD D |
3,84 % |
|
|
US DOLLAR |
3,50 % |
|
|
INSIGHT LQD ABS-B EUR ACC |
3,48 % |
|
|
FRENCH BTF 0% 25-01/10/2025 |
3,38 % |
|
|
CITIGROUP GLOB L 0% 24-21/05/2026 |
3,08 % |
|
|
FRENCH BTF 0% 25-24/09/2025 |
2,96 % |
|
|
Sonstiges |
56,26 % |
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