05.04.2026 19:35
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Euro Equity DX EUR - Accumulation
WKN:
A1XDPD
ISIN:
LU0997479513
Kurs:
164,09
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
3,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Aktien, die von an den größeren Börsen der Länder der Eurozone notierten Unternehmen begeben werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1XDPD |
| ISIN: | LU0997479513 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Fondsmanager: | Team der Generali Investments Europe, Herr Alexis Andrieu |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.12.2013 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 50,11 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,18 % |
| 1 Monat |
|---|
| -6,78 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,07 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,67 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 14,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 31,36 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 37,69 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 57,39 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 51,81 % |
| 2026 |
|---|
| -3,88 % |
| 2025 |
|---|
| 19,29 % |
| 2024 |
|---|
| 3,64 % |
| 2023 |
|---|
| 13,08 % |
| 2022 |
|---|
| -12,62 % |
| 2021 |
|---|
| 20,00 % |
| 2020 |
|---|
| -6,54 % |
| 2019 |
|---|
| 21,60 % |
| 2018 |
|---|
| -15,65 % |
| 2017 |
|---|
| 9,32 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 11,67 % |
|
02.04.2024 bis 28.03.2025 |
|---|
| 3,40 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 14,51 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| 4,48 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| 0,33 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Industrie / Investitionsgüter |
22,90 % |
|
Finanzen |
22,60 % |
|
Konsumgüter |
17,20 % |
|
IT/ Telekommunikation |
15,10 % |
|
Gesundheitswesen |
6,40 % |
|
Rohstoffe |
5,40 % |
|
Versorger |
5,20 % |
|
Barmittel |
1,50 % |
|
Energie |
1,30 % |
|
Immobilien |
0,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
31,30 % |
|
|
Frankreich |
27,70 % |
|
|
Niederlande |
13,30 % |
|
|
Spanien |
9,50 % |
|
|
Italien |
8,90 % |
|
|
Belgien |
1,60 % |
|
|
Finnland |
1,20 % |
|
|
Irland |
1,10 % |
|
|
Österreich |
0,90 % |
|
|
Schweiz |
0,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAP |
5,23 % |
|
|
ASML Holding |
4,28 % |
|
|
Siemens |
3,01 % |
|
|
Rheinmetall |
2,62 % |
|
|
UniCredit |
2,49 % |
|
|
AXA |
2,36 % |
|
|
Santander Bank |
2,23 % |
|
|
Schneider Electric |
2,20 % |
|
|
Deutsche Telekom |
2,19 % |
|
|
LVMH |
2,17 % |
|
Sonstiges |
71,22 % |
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