30.04.2025 21:35
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MB Fund - S Plus
WKN:
HAFX2B
ISIN:
LU0354946856
Kurs:
100,37
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,17%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl vorgenannten Wertpapiere orientiert sich der Fonds an der Zusammensetzung des DAX 30. Daneben kann der Fonds in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Options- und Genussscheine sowie in Partizipationszertifikate, welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindices oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden investieren. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile anderer Investmentfonds angelegt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | HAFX2B |
| ISIN: | LU0354946856 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Deutschland |
| Region: | Deutschland |
| Anlagesektor: | Large Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.9 % |
| Fondsmanager: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Depotbankgebühr: | 0.08 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 24.03.2009 |
| AusschüttungsDatum | 05.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,40 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 9,4 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,03 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,13 % |
| 3 Monate |
|---|
| -3,01 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,16 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,50 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 16,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,44 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -2,14 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -25,77 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -15,15 % |
| 2025 |
|---|
| 6,08 % |
| 2024 |
|---|
| 9,11 % |
| 2023 |
|---|
| 20,80 % |
| 2022 |
|---|
| -15,20 % |
| 2021 |
|---|
| -16,82 % |
| 2020 |
|---|
| -37,22 % |
| 2019 |
|---|
| 25,70 % |
| 2018 |
|---|
| -3,04 % |
| 2017 |
|---|
| 21,64 % |
| 2016 |
|---|
| -6,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 2,50 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 12,60 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 17,55 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -27,33 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| -2,02 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
56,00 % |
|
Versicherungen |
11,70 % |
|
Software |
9,90 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
7,90 % |
|
Luftfracht |
7,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,73 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
91,20 % |
|
|
Niederlande |
5,80 % |
|
|
Luxemburg |
3,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
88,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
11,90 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. |
9,91 % |
|
|
Siemens AG Namens-Aktien o.N. |
7,92 % |
|
|
sentix Fonds Aktie.Deutschland Inhaber-Anteile |
7,13 % |
|
|
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |
6,71 % |
|
|
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. |
6,69 % |
|
|
Airbus SE Aandelen aan toonder EO 1 |
5,32 % |
|
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. |
4,14 % |
|
MB Fund - Flex Plus Inhaber-Anteile B o.N. |
2,96 % |
|
Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien o.N. |
2,61 % |
|
Sonstiges |
46,61 % |
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