30.04.2025 15:34
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)
WKN:
A2PW8B
ISIN:
LU2095450123
Kurs:
10.769,51
EUR,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist es, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen beträgt höchstens 6 Monate. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 bewertet sein.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PW8B |
| ISIN: | LU2095450123 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Neil Hutchison, Herr Joseph McConnell |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 25.07.2022 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 6.093,0 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 0,19 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,61 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,30 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,12 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,67 % |
| 2025 |
|---|
| 0,77 % |
| 2024 |
|---|
| 3,44 % |
| 2023 |
|---|
| 2,98 % |
| 2022 |
|---|
| 0,22 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 3,12 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 3,44 % |
|
25.07.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 0,96 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Frankreich |
21,50 % |
|
Welt |
11,99 % |
|
USA |
11,40 % |
|
Japan |
10,50 % |
|
Kanada |
7,80 % |
|
China |
7,00 % |
|
Großbritannien |
6,80 % |
|
Deutschland |
6,50 % |
|
Schweden |
6,10 % |
|
Südkorea |
4,60 % |
|
Luxemburg |
2,20 % |
|
Finnland |
1,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Geldmarktfonds |
83,10 % |
|
|
Unternehmensanleihen |
15,20 % |
|
|
sonstige |
1,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Groupe BPCE 02.01.2025 |
4,30 % |
|
|
Credit Agricole 02.01.2025 |
3,30 % |
|
|
Caisse Des Depots Et Consignations 02.01.2025 |
2,50 % |
|
|
Bank of America 02.01.2025 |
2,50 % |
|
|
China Development Bank 06.02.2025 |
1,80 % |
|
|
Royal Bank of Canada 02.01.2025 |
1,60 % |
|
|
BNP Paribas 03.03.2025 |
1,20 % |
|
|
Toyota Motor 16.10.2026 |
1,00 % |
|
|
Agricultural Bank Of China 29.01.2025 |
1,00 % |
|
|
Government of France 10.06.2025 |
0,90 % |
|
|
Sonstiges |
79,90 % |
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