30.04.2025 15:11
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (dist) - USD
WKN:
A2N8HZ
ISIN:
LU1839390173
Kurs:
100,95
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
114,81
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Ländern, die Mitglieder der Association of South East Asian Nations (ASEAN) sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2N8HZ |
| ISIN: | LU1839390173 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds ASEAN |
| Region: | ASEAN |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Frau Pauline Ng, Herr Changqi Ong, Frau Stacey Neo, Herr Desmond Loh |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 12.10.2018 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,75 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 688,00 Mio. USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -5,05 % |
| 3 Monate |
|---|
| -9,76 % |
| 6 Monate |
|---|
| -8,66 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -0,70 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -5,54 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 34,31 % |
| 2025 |
|---|
| -10,57 % |
| 2024 |
|---|
| 16,50 % |
| 2023 |
|---|
| -8,06 % |
| 2022 |
|---|
| -0,17 % |
| 2021 |
|---|
| 11,19 % |
| 2020 |
|---|
| -9,62 % |
| 2019 |
|---|
| 11,58 % |
| 2018 |
|---|
| 1,70 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 3,73 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -4,27 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -4,88 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 13,42 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 25,37 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
49,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
12,50 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,20 % |
|
Immobilien |
7,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,80 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,80 % |
|
Versorger |
3,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
2,60 % |
|
Kasse |
2,60 % |
|
Grundstoffe |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Singapur |
37,50 % |
|
|
Indonesien |
20,90 % |
|
|
Thailand |
15,70 % |
|
|
Malaysia |
14,90 % |
|
|
Philippinen |
5,80 % |
|
|
Vietnam |
2,60 % |
|
|
Kasse |
2,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,40 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,60 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
DBS |
8,80 % |
|
|
Bank Central Asia |
7,70 % |
|
|
United Overseas Bank |
5,60 % |
|
|
SEA |
5,40 % |
|
|
Bank Mandiri |
4,40 % |
|
|
OCBC Bank |
3,90 % |
|
|
Singapore Telecommunications |
3,20 % |
|
|
CIMB |
3,20 % |
|
|
Bank Rakyat Indonesia |
2,80 % |
|
|
CP All |
2,60 % |
|
Sonstiges |
52,40 % |
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