05.04.2026 08:32
Fondsporträt
Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund Klasse 5 EUR - Accumulation
WKN:
A2JBRD
ISIN:
LU1718711580
Kurs:
254,25
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
2,12%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch ein diversifiziertes und aktiv gemanagtes Portfolio aus Aktienwerten und aktienbezogenen Instrumenten mit mittlerer bis hoher Risikotoleranz an, die in allen Volkswirtschaften, Sektoren und Branchen der Welt angelegt sind. Der Fonds investiert im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten oder aktienbezogenen Instrumenten von Unternehmen aus aller Welt. Der Fondsmanager wird bei seiner Auswahl der Unternehmen nicht durch die Region, Branche oder Größe beschränkt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JBRD |
| ISIN: | LU1718711580 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Fondsmanager: | Generali Investments Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 17.01.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 269,31 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,88 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,73 % |
| 3 Monate |
|---|
| -2,48 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 22,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 26,60 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 55,13 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 42,60 % |
| 2026 |
|---|
| -4,98 % |
| 2025 |
|---|
| 24,34 % |
| 2024 |
|---|
| 14,80 % |
| 2023 |
|---|
| 21,06 % |
| 2022 |
|---|
| -20,19 % |
| 2021 |
|---|
| 14,40 % |
| 2020 |
|---|
| 18,97 % |
| 2019 |
|---|
| 9,83 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 22,41 % |
|
02.04.2024 bis 28.03.2025 |
|---|
| 4,71 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 22,54 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -9,41 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| 1,47 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
IT/ Telekommunikation |
31,60 % |
|
Finanzen |
19,60 % |
|
Konsumgüter |
16,60 % |
|
Industrie |
11,40 % |
|
Gesundheitswesen |
9,40 % |
|
Versorger |
4,50 % |
|
Rohstoffe |
2,00 % |
|
Energie |
1,90 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
66,40 % |
|
|
Euro |
13,90 % |
|
|
Japanische Yen |
5,60 % |
|
|
Pfund Sterling |
3,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,10 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,50 % |
|
|
gemischt |
1,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 |
6,35 % |
|
|
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 |
3,94 % |
|
|
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 |
3,42 % |
|
|
FACEBOOK INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 |
3,13 % |
|
|
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 |
3,11 % |
|
|
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 |
2,25 % |
|
|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 |
2,06 % |
|
|
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001 |
1,92 % |
|
KBC GROUP NV |
1,91 % |
|
INSULET CORP |
1,82 % |
|
Sonstiges |
70,09 % |
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