30.04.2025 15:40
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A accumulation - USD
WKN:
A1JAH2
ISIN:
LU0607516688
Kurs:
13,92
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,18%
Originalwährung:
15,81
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,19%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JAH2 |
| ISIN: | LU0607516688 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,25 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Michael Hyman, Herr Jason Trujillo |
| Depotbankgebühr: | 0.01 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 04.05.2011 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 49,25 USD |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,23 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,67 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,29 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,38 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 15,56 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 5,61 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 14,07 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 21,13 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 19,93 % |
| 2025 |
|---|
| -7,24 % |
| 2024 |
|---|
| 13,93 % |
| 2023 |
|---|
| 4,02 % |
| 2022 |
|---|
| -10,74 % |
| 2021 |
|---|
| 9,06 % |
| 2020 |
|---|
| -4,02 % |
| 2019 |
|---|
| 15,78 % |
| 2018 |
|---|
| -1,89 % |
| 2017 |
|---|
| -6,43 % |
| 2016 |
|---|
| 11,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 1,38 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 13,27 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -8,62 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 1,06 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 6,89 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kayman Inseln |
12,30 % |
|
Mexiko |
7,50 % |
|
Niederlande |
6,10 % |
|
Luxemburg |
5,80 % |
|
Jungferninseln (British) |
4,90 % |
|
Türkei |
4,60 % |
|
Großbritannien |
3,10 % |
|
USA |
3,10 % |
|
Indonesien |
2,20 % |
|
Singapur |
2,10 % |
|
Argentinien |
2,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Emerging Markets |
49,20 % |
|
|
China |
11,50 % |
|
|
Brasilien |
9,70 % |
|
|
Mexiko |
9,00 % |
|
|
Türkei |
5,60 % |
|
|
Indonesien |
4,50 % |
|
|
USA |
3,80 % |
|
|
Indien |
3,60 % |
|
|
Kolumbien |
3,60 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Divers |
100,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP |
1,44 % |
|
|
Grupo IDESA S.A. de C.V. DL-Notes 2020(20/26) Reg.S |
1,35 % |
|
|
Braskem Idesa S.A.P.I. DL-Notes 2019(19/29) Reg.S |
1,24 % |
|
|
Sasol Financing USA LLC DL-Notes 2018(18/24) |
1,10 % |
|
|
Akbank T.A.S. DL-FLR Notes 2021(26/31)Reg.S |
1,05 % |
|
|
7.125% TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE (FIXED) 01/2025 |
1,03 % |
|
|
Yunnan Energy Investment Overseas Finance Co Ltd 4,25% 14.11 |
0,99 % |
|
|
Puma International Financing S DL-Notes 2017(17/24) Reg.S |
0,98 % |
|
|
Bco do Estado do R.G.do Sul SA DL-FLR 2021(31) Reg.S |
0,95 % |
|
|
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S |
0,95 % |
|
|
Sonstiges |
88,92 % |
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