30.04.2025 15:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund A (acc) - USD (hedged)
WKN:
A0REE5
ISIN:
LU0406674159
Kurs:
16,20
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
18,42
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,16%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0REE5 |
| ISIN: | LU0406674159 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Fondsart: | gemischte Laufzeiten |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.4 % |
| Fondsmanager: | Herr Iain Stealey, Herr Seamus Mac Gorain |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 20.02.2009 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.365,50 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -3,64 % |
| 3 Monate |
|---|
| -5,91 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,59 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,96 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 2,62 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,23 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -9,77 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 16,81 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 8,45 % |
| 2025 |
|---|
| -7,76 % |
| 2024 |
|---|
| 6,53 % |
| 2023 |
|---|
| 0,23 % |
| 2022 |
|---|
| -6,39 % |
| 2021 |
|---|
| 5,82 % |
| 2020 |
|---|
| -3,65 % |
| 2019 |
|---|
| 9,10 % |
| 2018 |
|---|
| 7,65 % |
| 2017 |
|---|
| -11,31 % |
| 2016 |
|---|
| 6,29 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
24.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| -0,96 % |
|
25.04.2023 bis 24.04.2024 |
|---|
| 3,62 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| -5,70 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| 4,99 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| -10,43 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
USA |
30,50 % |
|
Japan |
20,40 % |
|
Welt |
12,03 % |
|
Frankreich |
11,70 % |
|
Italien |
6,50 % |
|
Deutschland |
6,30 % |
|
Großbritannien |
3,50 % |
|
Spanien |
3,40 % |
|
Belgien |
2,60 % |
|
Polen |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Staatsanleihen |
81,28 % |
|
|
Renten |
17,30 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
1,42 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Government of France (Frankreich) 2,500 24.09.2027 |
7,58 % |
|
|
US Treasury (USA) 3,875 15.01.2026 |
2,90 % |
|
|
US Treasury (USA) 1,750 15.11.2029 |
2,30 % |
|
|
Government of France (Frankreich) 2,750 25.10.2027 |
2,30 % |
|
|
US Treasury (USA) 3,500 15.02.2033 |
1,90 % |
|
|
Government of Japan (Japan) 0,100 20.09.2029 |
1,80 % |
|
|
US Treasury (USA) 0,500 31.10.2027 |
1,60 % |
|
|
US Treasury (USA) 3,500 31.01.2028 |
1,50 % |
|
|
US Treasury (USA) 0,625 15.05.2030 |
1,50 % |
|
|
US Treasury (USA) 1,500 15.02.2030 |
1,44 % |
|
Sonstiges |
75,18 % |
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