30.04.2025 20:45
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Allianz Little Dragons - A - USD
WKN:
A0Q1EN
ISIN:
LU0348766576
Kurs:
104,82
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
1,10%
Originalwährung:
119,06
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
1,10%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0Q1EN |
| ISIN: | LU0348766576 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Asien (ex Japan) |
| Region: | Asien (ex Japan) |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 19.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,77 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 129,31 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 5.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,22 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,56 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| -4,36 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,46 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,20 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -7,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 21,05 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -4,95 % |
| 2025 |
|---|
| -5,83 % |
| 2024 |
|---|
| 11,38 % |
| 2023 |
|---|
| 2,33 % |
| 2022 |
|---|
| -20,66 % |
| 2021 |
|---|
| 11,41 % |
| 2020 |
|---|
| 17,98 % |
| 2019 |
|---|
| 11,73 % |
| 2018 |
|---|
| -23,30 % |
| 2017 |
|---|
| 17,92 % |
| 2016 |
|---|
| -0,73 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| 1,46 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 7,74 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -16,42 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -5,97 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 39,76 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Konsumgüter zyklisch |
19,70 % |
|
Informationstechnologie |
17,80 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
12,30 % |
|
Immobilien |
8,70 % |
|
Finanzen |
8,40 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
6,60 % |
|
Grundstoffe |
5,30 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,30 % |
|
Divers |
2,60 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
China |
29,70 % |
|
|
Taiwan |
23,70 % |
|
|
Indien |
11,50 % |
|
|
Hongkong |
11,30 % |
|
|
Südkorea |
9,20 % |
|
|
Vietnam |
5,60 % |
|
|
Thailand |
3,00 % |
|
|
Singapur |
2,50 % |
|
|
Asien |
1,80 % |
|
|
USA |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
ALLIANZ ASIA SM C EQ-WT3USD |
8,80 % |
|
|
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP |
4,02 % |
|
|
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS |
2,95 % |
|
|
MICROPORT SCIENTIFIC CORP |
2,48 % |
|
|
SEA LTD-ADR |
2,30 % |
|
|
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A |
2,19 % |
|
|
KAKAO CORP |
2,05 % |
|
|
NWS HOLDINGS LTD |
1,81 % |
|
|
Colgate Palmolive (India) |
1,80 % |
|
|
Realtek Semiconductor Corp |
1,77 % |
|
Sonstiges |
69,83 % |
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