01.05.2025 00:12
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - Klasse A1 EUR
WKN:
A0F4W2
ISIN:
LU0219422606
Kurs:
25,25
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,48%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Schuldtitel aus Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel aus Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten, und auf staatliche Emittenten sowie Emittenten mit Staatsbezug, er kann aber auch in andere Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Der Fonds kann sein gesamtes Vermögen in Schuldtitel investieren, die unter Anlagequalität eingestuft sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0F4W2 |
| ISIN: | LU0219422606 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
6,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.9 % |
| Fondsmanager: | Herr Ward Brown, Herr Matthew W. Ryan, Herr Neeraj Arora |
| Depotbankgebühr: | 0.25 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 26.09.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.400,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.1 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,94 % |
| 1 Monat |
|---|
| -5,18 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,75 % |
| 6 Monate |
|---|
| -3,74 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 1,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,07 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 4,95 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 10,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 21,10 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 19,44 % |
| 2025 |
|---|
| -8,68 % |
| 2024 |
|---|
| 11,93 % |
| 2023 |
|---|
| 3,85 % |
| 2022 |
|---|
| -10,41 % |
| 2021 |
|---|
| 4,52 % |
| 2020 |
|---|
| -2,64 % |
| 2019 |
|---|
| 14,87 % |
| 2018 |
|---|
| -0,92 % |
| 2017 |
|---|
| -6,00 % |
| 2016 |
|---|
| 11,28 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 1,24 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 10,70 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -6,36 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 1,01 % |
|
29.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 3,52 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Mexiko |
8,40 % |
|
Indonesien |
4,20 % |
|
Kayman Inseln |
4,10 % |
|
Ukraine |
3,60 % |
|
Türkei |
3,00 % |
|
Ägypten |
2,80 % |
|
Barmittel |
2,70 % |
|
Dominikanische Republik |
2,60 % |
|
Indien |
2,50 % |
|
Luxemburg |
2,20 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
76,00 % |
|
|
Euro |
5,70 % |
|
|
Südafrikanischer Rand |
0,50 % |
|
|
Indische Rupie |
0,30 % |
|
|
Uruguayanische Peso Uruguayo |
0,20 % |
|
|
Malaysische Ringgit |
0,20 % |
|
|
Brasilianische Real |
0,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
83,00 % |
|
|
Bankguthaben |
2,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 |
2,80 % |
|
|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S |
1,22 % |
|
|
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2021(51) Reg.S |
1,15 % |
|
|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) |
1,05 % |
|
|
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S |
0,98 % |
|
|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) |
0,96 % |
|
|
Costa Rica, Republik DL-Notes 2023(23/52-54) Reg.S |
0,87 % |
|
|
United States of America DL-Bonds 2016(46) |
0,86 % |
|
|
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S |
0,82 % |
|
|
Paraguay, Republik DL-Bonds 2019(19/48-50) Reg.S |
0,82 % |
|
Sonstiges |
88,47 % |
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