30.04.2025 15:05
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD
WKN:
A0DQQT
ISIN:
LU0210535034
Kurs:
26,96
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
30,66
USD,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0DQQT |
| ISIN: | LU0210535034 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Lateinamerika |
| Region: | Lateinamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Luis Carrillo, Frau Rachel Rodrigues |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.03.2005 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 459,50 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| 2,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,32 % |
| 6 Monate |
|---|
| 0,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -8,41 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,67 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,05 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 73,25 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 18,59 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 18,05 % |
| 2025 |
|---|
| 7,40 % |
| 2024 |
|---|
| -17,52 % |
| 2023 |
|---|
| 32,43 % |
| 2022 |
|---|
| 14,08 % |
| 2021 |
|---|
| -9,93 % |
| 2020 |
|---|
| -16,23 % |
| 2019 |
|---|
| 25,12 % |
| 2018 |
|---|
| -6,88 % |
| 2017 |
|---|
| 11,94 % |
| 2016 |
|---|
| 24,87 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -8,41 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 21,93 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -0,55 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 7,53 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 45,08 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
34,40 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
14,70 % |
|
Grundstoffe |
10,80 % |
|
Informationstechnologie |
9,10 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
8,60 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
6,80 % |
|
Energie |
4,90 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,80 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
2,70 % |
|
Kasse |
2,20 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Brasilien |
58,50 % |
|
|
Mexiko |
25,10 % |
|
|
Argentinien |
7,50 % |
|
|
Peru |
3,30 % |
|
|
Kasse |
2,20 % |
|
|
Chile |
1,60 % |
|
|
Panama |
1,30 % |
|
|
USA |
0,50 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
97,80 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,20 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Vale |
6,00 % |
|
|
Itau Unibanco |
5,60 % |
|
|
PETROBRAS |
4,90 % |
|
|
Wal-Mart |
4,40 % |
|
|
Grupo Financiero Banorte |
4,40 % |
|
|
Banco Bradesco |
4,30 % |
|
|
Mercadolibre |
3,80 % |
|
|
Globant |
3,70 % |
|
|
Locaweb Servicos de Internet |
3,60 % |
|
|
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO |
3,60 % |
|
Sonstiges |
55,70 % |
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