30.04.2025 15:29
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB SICAV I International Technology Portfolio Class A
WKN:
986514
ISIN:
LU0060230025
Kurs:
702,11
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
798,51
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,35%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die erwartungsgemäß von technologischen Fortschritten und Innovationen profitieren werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 986514 |
| ISIN: | LU0060230025 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 6 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 2 % |
| Fondsmanager: | Frau Samantha S. Lau, Frau Lei Qiu |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.10.1995 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.508,97 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -4,00 % |
| 3 Monate |
|---|
| -22,16 % |
| 6 Monate |
|---|
| -12,96 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 45,44 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 28,14 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 90,17 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 172,22 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 273,92 % |
| 2025 |
|---|
| -22,71 % |
| 2024 |
|---|
| 46,28 % |
| 2023 |
|---|
| 39,83 % |
| 2022 |
|---|
| -38,57 % |
| 2021 |
|---|
| 26,37 % |
| 2020 |
|---|
| 52,46 % |
| 2019 |
|---|
| 42,75 % |
| 2018 |
|---|
| 0,21 % |
| 2017 |
|---|
| 22,21 % |
| 2016 |
|---|
| 8,20 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -0,61 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 46,33 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -11,90 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -12,85 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 70,29 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Halbleiter |
31,69 % |
|
Software / -dienstleistungen |
23,16 % |
|
Kasse |
16,35 % |
|
Kasse |
16,35 % |
|
Hardware |
5,90 % |
|
Medien / Photographie |
5,79 % |
|
Handel |
3,25 % |
|
Elektronik / Elektrik |
3,21 % |
|
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung |
2,81 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
USA |
82,03 % |
|
|
Japan |
4,41 % |
|
|
Niederlande |
3,08 % |
|
|
China |
2,68 % |
|
|
Deutschland |
1,70 % |
|
|
Taiwan |
1,60 % |
|
|
Brasilien |
1,27 % |
|
|
Schweden |
1,18 % |
|
|
Südkorea |
1,13 % |
|
Welt |
0,92 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
76,00 % |
|
|
Euro |
8,00 % |
|
|
Japanische Yen |
4,20 % |
|
|
Hongkong-Dollar |
2,30 % |
|
|
Südkoreanischer Won |
1,60 % |
|
|
Kanadische Dollar |
1,50 % |
|
|
Neuer Taiwan-Dollar |
1,40 % |
|
|
Pfund Sterling |
1,10 % |
|
|
Schweidsche Krone |
1,10 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
83,65 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
16,35 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Nvidia |
8,83 % |
|
|
Microsoft |
6,44 % |
|
|
Apple |
5,64 % |
|
|
Meta Platforms, Inc. |
2,78 % |
|
|
MasterCard, Inc. |
2,60 % |
|
|
Advanced Micro Devices |
2,26 % |
|
|
Alphabet, Inc. |
2,15 % |
|
|
Amazon.com, Inc. |
2,00 % |
|
|
ASML Holding |
1,90 % |
|
|
ServiceNow, Inc. |
1,83 % |
|
Sonstiges |
63,57 % |
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