01.05.2025 05:00
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
G&W - Aktien Deutschland - Trendfonds
WKN:
976544
ISIN:
DE0009765446
Kurs:
45,52
EUR,
30.04.2025
zum Vortag:
0,84%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Die Auswahl der Einzelwerte folgt der Zusammensetzung des DAX-Index und wird vom Fondsmanagement von Zeit
zu Zeit der Marktgewichtung angepaßt. Der Investitionsgrad (er gibt in Prozent die Höhe der nicht abgesicherten
Aktienanlagen des Fonds an) wird über ein systematisiertes Regelwerk aktiv gesteuert und liegt in stabilen
Aufwärtsbewegungen bei 100%. Mit fallenden Aktienkursen wird dieser Investitionsgrad schrittweise über den Einsatz
von Futures-Kontrakten reduziert und bei steigenden Kursen trendfolgend wieder erhöht. (vgl. Grafik: WARBURG -DAXTREND
- FONDS relativ zum DAX). Der Fonds erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance
von + 40,4 % , wurde von Morningstar mit vier Sternen ausgezeichnet.
Erfolge des Fonds:
Chancen
+ Kurssicherungen nach definierten Trendwendesignalen
+ Hohe Partizipation an langfristigen Aufwärtstrends
+ Die Wertentwicklung des Fonds sollte längerfristig stetiger als die des vergleichbaren Index verlaufen, bei deutlich reduziertem Risiko
+ Zeitpunkt und Kursniveau des Einstiegs sind bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont nicht mehr entscheidend, da aktives Timing durch den Fonds
+ Deutsche Unternehmen profitieren von der Währungsunion
Risiken
- Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- Bei plötzlich auftretenden hohen Kurseinbrüchen (Crash) können die Sicherungsmaßnahmen unter Umständen erst zeitverzögert greifen
- Weltweit steigende Anleiherenditen können den Aktienmarkt belasten
- Deutliche Schwäche der US-Aktien könnte die deutsche Börse negativ beeinflussen
+ Kurssicherungen nach definierten Trendwendesignalen
+ Hohe Partizipation an langfristigen Aufwärtstrends
+ Die Wertentwicklung des Fonds sollte längerfristig stetiger als die des vergleichbaren Index verlaufen, bei deutlich reduziertem Risiko
+ Zeitpunkt und Kursniveau des Einstiegs sind bei einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont nicht mehr entscheidend, da aktives Timing durch den Fonds
+ Deutsche Unternehmen profitieren von der Währungsunion
Risiken
- Ständige Kursschwankungen bei einer Börsenentwicklung ohne klaren Trend können zu einer unterdurchschnittlichen Performance führen
- Bei plötzlich auftretenden hohen Kurseinbrüchen (Crash) können die Sicherungsmaßnahmen unter Umständen erst zeitverzögert greifen
- Weltweit steigende Anleiherenditen können den Aktienmarkt belasten
- Deutliche Schwäche der US-Aktien könnte die deutsche Börse negativ beeinflussen
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 976544 |
| ISIN: | DE0009765446 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.07 % |
| Depotbankgebühr: | 0.3 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.09.1997 |
| AusschüttungsDatum | 07.10.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 17,02 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 12.4 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,15 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,94 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,10 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,69 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 11,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 13,91 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 6,38 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 13,80 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,36 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -11,47 % |
| 2025 |
|---|
| 9,63 % |
| 2024 |
|---|
| 6,17 % |
| 2023 |
|---|
| 2,73 % |
| 2022 |
|---|
| -19,85 % |
| 2021 |
|---|
| 6,13 % |
| 2020 |
|---|
| -7,89 % |
| 2019 |
|---|
| 12,34 % |
| 2018 |
|---|
| -11,53 % |
| 2017 |
|---|
| 14,40 % |
| 2016 |
|---|
| -9,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
30.04.2024 bis 30.04.2025 |
|---|
| 11,02 % |
|
02.05.2023 bis 30.04.2024 |
|---|
| 2,71 % |
|
02.05.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -6,26 % |
|
30.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -8,39 % |
|
30.04.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 16,78 % |
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Monatsrate:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Sonstige Branchen |
19,31 % |
|
Chemie |
13,06 % |
|
Maschinenbau |
11,02 % |
|
Elektrotechnologie |
9,39 % |
|
Pharma |
7,94 % |
|
Holdings |
7,88 % |
|
Eisen / Stahlindustrie |
4,76 % |
|
IT-Software (Telekommunikation und Internet) |
4,60 % |
|
Dienstleistungen |
3,83 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
81,79 % |
|
|
n.a. |
18,21 % |
Topholdings:
|
|
SIEMENS AG NA |
8,10 % |
|
|
BASF SE NA O.N. |
7,96 % |
|
|
ALLIANZ SE VNA O.N. |
6,28 % |
|
|
BAYER AG NA |
5,93 % |
|
|
DT.TELEKOM AG NA |
4,87 % |
|
|
SAP AG O.N. |
4,60 % |
|
|
DAIMLER AG NA O.N. |
3,93 % |
|
|
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. |
3,71 % |
|
|
BAY.MOTOREN WERKE AG ST |
3,56 % |
|
E.ON AG NA |
3,36 % |
|
Sonstiges |
47,70 % |
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