30.04.2025 15:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Global Aggregate Bond Fund A (dist) - USD
WKN:
971607
ISIN:
LU0053696067
Kurs:
9,91
EUR,
29.04.2025
Originalwährung:
11,27
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,45%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung einer Rendite bei mäßigem Risiko und einem gewissen Maß des Kapitalschutzes durch die Anlage im wesentlichen in internationale fest und variabel verzinsliche Wertpapiere mit hoher Anlagequalität
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971607 |
| ISIN: | LU0053696067 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | Jeremy Cunningham |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.11.1988 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,36 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 310,90 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -2,77 % |
| 3 Monate |
|---|
| -4,42 % |
| 6 Monate |
|---|
| -2,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -1,82 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,83 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,89 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -15,59 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -4,23 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -13,51 % |
| 2025 |
|---|
| -4,83 % |
| 2024 |
|---|
| 0,40 % |
| 2023 |
|---|
| -2,89 % |
| 2022 |
|---|
| -10,69 % |
| 2021 |
|---|
| 2,83 % |
| 2020 |
|---|
| 0,53 % |
| 2019 |
|---|
| 7,05 % |
| 2018 |
|---|
| 0,49 % |
| 2017 |
|---|
| -7,73 % |
| 2016 |
|---|
| 2,86 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -1,82 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| -2,05 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -9,42 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 0,94 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| -4,01 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Nordamerika |
53,60 % |
|
Sonstige |
10,00 % |
|
Frankreich |
7,80 % |
|
Niederlande |
6,50 % |
|
Deutschland |
5,60 % |
|
Belgien |
5,30 % |
|
Großbritannien |
4,00 % |
|
Barvermögen |
3,30 % |
|
Dänemark |
2,50 % |
|
Slowenien |
1,50 % |
Topholdings:
|
|
Belgium 2006 |
5,10 % |
|
|
France 2006 |
4,30 % |
|
|
European Investment Bank 2007 |
4,10 % |
|
|
U.S. Treasury 2008 |
4,10 % |
|
|
U.S. Treasury 2030 |
3,90 % |
|
|
U.S. Treasury 2005 |
3,70 % |
|
|
KFW International Finance 2010 |
3,70 % |
|
|
Bank One Corp 2010 |
3,30 % |
|
|
FNCL 2030 |
3,30 % |
|
|
Federal National Mortgage Assoc. 2009 |
2,80 % |
|
Sonstiges |
61,70 % |
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