30.04.2025 15:36
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
JPMorgan Funds - Euroland Equity Fund A (dist) - EUR
WKN:
971604
ISIN:
LU0089640097
Kurs:
78,03
EUR,
29.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Unternehmen in Ländern, die Teil der Euro-Zone sind oder werden könnten. Der Fonds kann bis zu 10 Prozent in Unternehmen anderer kontinentaleuropäischer Länder investieren.
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971604 |
| ISIN: | LU0089640097 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Andrew Spencer, James Elliott Andrew Spencer Andrew Spencer BA in Wirtschaftswissenschaften (Nottingham University). 1986 Investmentanalyst bei Flemings, Schwerpunkt auf Australien, Kanada, Rohstoffwerte. 1988 Manager des Save & Prosper Com |
| Switch-Gebühr: | 0.5 |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.11.1988 |
| AusschüttungsDatum | 25.09.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 994,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 30.6 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -1,41 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,40 % |
| 6 Monate |
|---|
| 6,14 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 5,35 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 19,96 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 32,70 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 83,81 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 43,08 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 57,44 % |
| 2025 |
|---|
| 6,72 % |
| 2024 |
|---|
| 9,42 % |
| 2023 |
|---|
| 14,62 % |
| 2022 |
|---|
| -13,32 % |
| 2021 |
|---|
| 23,47 % |
| 2020 |
|---|
| -4,37 % |
| 2019 |
|---|
| 22,24 % |
| 2018 |
|---|
| -15,11 % |
| 2017 |
|---|
| 13,10 % |
| 2016 |
|---|
| 3,59 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 5,35 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 13,87 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 10,62 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| -3,51 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 43,55 % |
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Einmalanlage:
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
30,65 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
12,92 % |
|
Rohstoffe |
11,39 % |
|
Sonstige Versorger |
10,58 % |
|
Industrie |
9,85 % |
|
Energieversorger |
9,81 % |
|
Telekomdienstleister |
9,71 % |
|
IT-Dienstleistungen |
3,65 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
2,43 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Frankreich |
27,99 % |
|
|
Deutschland |
23,65 % |
|
|
Italien |
13,61 % |
|
|
Spanien |
13,50 % |
|
|
Niederlande |
6,10 % |
|
|
Finnland |
5,36 % |
|
|
Belgien |
3,96 % |
|
|
Portugal |
2,92 % |
|
|
Griechenland |
2,54 % |
|
Österreich |
0,69 % |
Topholdings:
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
5,32 % |
|
|
BANCO SANTANDER S.A. ACCIONES NOM. EO 0,50 |
4,41 % |
|
|
E.ON AG INHABER-AKTIEN O.N. |
4,25 % |
|
|
TELEFÓNICA S.A. ACCIONES PORT. EO 1 |
4,08 % |
|
|
ENI S.P.A. AZIONI NOM. EO 1 |
3,68 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
3,37 % |
|
|
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. ACCIONES NOM. EO 0,49 |
3,19 % |
|
|
NOKIA CORP. REGISTERED SHARES EO 0,06 |
3,18 % |
|
|
BASF SE INHABER-AKTIEN O.N. |
2,98 % |
|
|
DAIMLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,73 % |
|
Sonstiges |
62,81 % |
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