01.05.2025 00:01
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
AB SICAV I European Equity Portfolio Class A
WKN:
659142
ISIN:
LU0124675678
Kurs:
21,81
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,65%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die entweder in Europa niedergelassen sind oder dort eine umfangreiche Geschäftstätigkeit betreiben. Das Fondsmanagement versucht Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach gute Aussichten für attraktive Erträge bieten.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 659142 |
| ISIN: | LU0124675678 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Europa |
| Region: | Europa |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,26 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 30.05.2001 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 438,95 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.5 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,76 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,24 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,07 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,32 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 8,94 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 15,15 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 56,79 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 25,71 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 43,11 % |
| 2025 |
|---|
| 4,38 % |
| 2024 |
|---|
| 0,53 % |
| 2023 |
|---|
| 11,47 % |
| 2022 |
|---|
| -10,18 % |
| 2021 |
|---|
| 18,98 % |
| 2020 |
|---|
| -8,06 % |
| 2019 |
|---|
| 23,30 % |
| 2018 |
|---|
| -14,13 % |
| 2017 |
|---|
| 12,22 % |
| 2016 |
|---|
| 4,62 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| 3,32 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 5,44 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| 5,70 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 2,54 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| 32,78 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzdienstleistungen |
30,00 % |
|
Energieversorger |
14,00 % |
|
Rohstoffe |
13,00 % |
|
Sonstige Konsumgüter |
12,00 % |
|
Industrie |
9,00 % |
|
Telekomdienstleister |
7,00 % |
|
Sonstige Versorger |
5,00 % |
|
Gesundheitsdienstleistungen |
5,00 % |
|
IT-Dienstleistungen |
3,00 % |
|
Sonstige Branchen |
2,00 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Großbritannien |
25,00 % |
|
|
Deutschland |
20,00 % |
|
|
Frankreich |
18,00 % |
|
|
Niederlande |
12,00 % |
|
|
Schweden |
6,00 % |
|
|
Sonstige |
5,00 % |
|
|
Italien |
5,00 % |
|
|
Norwegen |
3,00 % |
|
|
Finnland |
3,00 % |
|
|
Belgien |
3,00 % |
Topholdings:
|
|
ROYAL DUTCH SHELL REG. SHARES CLASS A EO -,07 |
3,50 % |
|
|
BP PLC REGISTERED SHARES DL -,25 |
3,20 % |
|
|
ALLIANZ SE VINK.NAMENS-AKTIEN O.N. |
2,80 % |
|
|
ROYAL BANK OF SCOTLAND GRP PLC, THE REGISTERED SHARES LS -,2 |
2,60 % |
|
|
BNP PARIBAS S.A. ACTIONS PORT. EO 2 |
2,60 % |
|
|
TOTAL S.A. ACTIONS AU PORTEUR EO 2,50 |
2,50 % |
|
|
VODAFONE GROUP PLC REGISTERED SHARES DL-,11428571 |
2,50 % |
|
|
GLAXOSMITHKLINE PLC REGISTERED SHARES LS -,25 |
2,50 % |
|
|
CREDIT SUISSE GROUP AG NAM.-AKT.(SP. ADRS) SF 0,40 |
2,40 % |
|
|
ING GROEP N.V. C.V. PREF. AANDELEN EO 1,20 |
2,20 % |
|
Sonstiges |
73,20 % |
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