15.12.2025 11:43
Fondsporträt
UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EMU Value UCITS ETF EUR dis
WKN:
A0X97R
ISIN:
LU0446734369
Kurs:
56,97
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
1,12%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI EMU Value Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI EMU Value Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung. Die Proportionalität zur Gewichtung der Titel im Index wird weitgehend durch eine direkte Anlage in die Titel des Index erzielt oder durch den Einsatz von Derivaten oder einer Kombination beider Methoden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0X97R |
| ISIN: | LU0446734369 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Aktienfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | Ziel ist die Preis- und Ertragsperformance vor Kos |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 15.10.2009 |
| AusschüttungsDatum | 31.07.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,62 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 205,84 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | JA |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 1,26 % |
| 1 Monat |
|---|
| 2,93 % |
| 3 Monate |
|---|
| 7,63 % |
| 6 Monate |
|---|
| 7,39 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 26,94 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 37,18 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 53,43 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 66,68 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 69,45 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 52,45 % |
| 2025 |
|---|
| 26,89 % |
| 2024 |
|---|
| 4,68 % |
| 2023 |
|---|
| 12,52 % |
| 2022 |
|---|
| -9,62 % |
| 2021 |
|---|
| 16,64 % |
| 2020 |
|---|
| -11,57 % |
| 2019 |
|---|
| 14,16 % |
| 2018 |
|---|
| -16,80 % |
| 2017 |
|---|
| 5,64 % |
| 2016 |
|---|
| 4,07 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| 26,94 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 7,86 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 12,46 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -5,11 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 14,48 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
42,00 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
13,30 % |
|
Versorger |
10,10 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
8,70 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
6,35 % |
|
Energie |
5,80 % |
|
Energie |
5,80 % |
|
Rohstoffe |
4,70 % |
|
Immobilien |
1,40 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Deutschland |
28,80 % |
|
|
Frankreich |
25,70 % |
|
|
Spanien |
12,30 % |
|
|
Italien |
11,60 % |
|
|
Niederlande |
10,60 % |
|
|
Finnland |
4,40 % |
|
|
Belgien |
2,60 % |
|
|
Irland |
1,10 % |
|
|
Österreich |
1,10 % |
|
Portugal |
0,48 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. |
4,62 % |
|
|
TotalEnergies (ehem. Total) |
3,66 % |
|
|
IBERDROLA SA |
3,35 % |
|
|
Sanofi |
3,02 % |
|
|
Siemens AG |
2,94 % |
|
|
BANCO BILBAO VIZ ARGENTARIA SA |
2,92 % |
|
|
BNP Paribas |
2,81 % |
|
|
Intesa Sanpaolo |
2,76 % |
|
|
Münchener Rück |
2,66 % |
|
|
AXA |
2,61 % |
|
Sonstiges |
68,65 % |
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