05.04.2026 14:34
Fondsporträt
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity BX EUR - Accumulation
WKN:
621723
ISIN:
LU0145469952
Kurs:
631,35
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
2,13%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 621723 |
| ISIN: | LU0145469952 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Osteuropa (ex Russland) |
| Region: | Osteuropa (ex Russland) |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 5 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.8 % |
| Fondsmanager: | Generali Capital Management GmbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 02.04.2002 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 72,12 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 3,64 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,82 % |
| 3 Monate |
|---|
| 5,24 % |
| 6 Monate |
|---|
| 20,99 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 29,73 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 60,85 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 124,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 150,41 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 123,96 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 144,24 % |
| 2026 |
|---|
| 0,94 % |
| 2025 |
|---|
| 44,01 % |
| 2024 |
|---|
| 10,49 % |
| 2023 |
|---|
| 35,68 % |
| 2022 |
|---|
| -17,02 % |
| 2021 |
|---|
| 28,68 % |
| 2020 |
|---|
| -15,72 % |
| 2019 |
|---|
| 7,81 % |
| 2018 |
|---|
| -15,17 % |
| 2017 |
|---|
| 25,37 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 29,73 % |
|
02.04.2024 bis 28.03.2025 |
|---|
| 23,43 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 39,84 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -5,43 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| 17,72 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Finanzen |
41,60 % |
|
Energie |
14,10 % |
|
Versorger |
10,90 % |
|
Divers |
9,50 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
7,50 % |
|
Grundstoffe |
4,00 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
3,30 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
3,10 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polen |
40,45 % |
|
|
Österreich |
21,61 % |
|
|
Ungarn |
11,45 % |
|
|
Rumänien |
11,17 % |
|
|
Tschechien |
7,00 % |
|
|
Spanien |
2,26 % |
|
|
Niederlande |
2,14 % |
|
|
Osteuropa (ex Russland) |
1,38 % |
|
Luxemburg |
0,98 % |
|
Großbritannien |
0,81 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Polnischer Zloty |
41,30 % |
|
|
Euro |
28,38 % |
|
|
Rumänischer Leu |
11,65 % |
|
|
Ungarische Forint |
11,45 % |
|
|
Tschechische Kronen |
7,00 % |
|
|
Kroatischer Kuna |
0,19 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
96,76 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
3,24 % |
|
|
Bankguthaben |
0,70 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
PKO BANK POLSKI SA |
8,91 % |
|
|
OTP BANK PLC |
7,05 % |
|
|
ERSTE GROUP BANK AG |
6,89 % |
|
|
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA |
5,80 % |
|
|
BANK PEKAO SA |
4,85 % |
|
|
OMV AG |
4,82 % |
|
|
KOMERCNI BANKA AS |
4,42 % |
|
|
DINO POLSKA SA COMMON STOCK PLN.1 |
3,94 % |
|
|
OMV PETROM SA |
3,23 % |
|
|
EVN AG |
3,12 % |
|
Sonstiges |
46,97 % |
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