01.05.2025 13:13
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD - P dy
WKN:
A0RASH
ISIN:
LU0366537792
Kurs:
96,64
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,12%
Originalwährung:
109,91
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen USD abgesichert.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0RASH |
| ISIN: | LU0366537792 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Welt |
| Fondsart: | allgemein |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.17 % |
| Fondsmanager: | Herr Jean Braun, Herr Sylvian Mauron |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.06.2008 |
| AusschüttungsDatum | 20.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 4,89 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.513,11 USD |
| Geschäftsjahresende: | 30.9 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,99 % |
| 1 Monat |
|---|
| -4,74 % |
| 3 Monate |
|---|
| -7,45 % |
| 6 Monate |
|---|
| -7,03 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -5,48 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -3,06 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 0,56 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 15,54 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 6,60 % |
| 2025 |
|---|
| -8,17 % |
| 2024 |
|---|
| 5,61 % |
| 2023 |
|---|
| -3,13 % |
| 2022 |
|---|
| 8,08 % |
| 2021 |
|---|
| 8,76 % |
| 2020 |
|---|
| -8,29 % |
| 2019 |
|---|
| 3,20 % |
| 2018 |
|---|
| 7,19 % |
| 2017 |
|---|
| -12,55 % |
| 2016 |
|---|
| 4,00 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2024 bis 28.04.2025 |
|---|
| -5,48 % |
|
28.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 4,49 % |
|
28.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -1,85 % |
|
28.04.2021 bis 28.04.2022 |
|---|
| 15,14 % |
|
28.04.2020 bis 28.04.2021 |
|---|
| -9,90 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Welt |
23,60 % |
|
Deutschland |
21,39 % |
|
Kanada |
19,75 % |
|
USA |
12,56 % |
|
Australien |
8,96 % |
|
Dänemark |
7,01 % |
|
Schweiz |
4,27 % |
|
Schweden |
2,46 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Geldmarkt Kasse |
100,00 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
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