15.12.2025 03:57
Fondsporträt
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse I
WKN:
A0LHCL
ISIN:
LU0278152862
Kurs:
7.436,66
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,08%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0LHCL |
| ISIN: | LU0278152862 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
0,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| AusschüttungsDatum | 17.03.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 309,05 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 457,40 EUR |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,00 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,08 % |
| 3 Monate |
|---|
| 1,74 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,93 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,65 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -3,32 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -12,09 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -14,90 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,93 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 1,95 % |
| 2025 |
|---|
| -4,87 % |
| 2024 |
|---|
| -2,66 % |
| 2023 |
|---|
| -1,93 % |
| 2022 |
|---|
| -21,32 % |
| 2021 |
|---|
| 13,99 % |
| 2020 |
|---|
| 15,98 % |
| 2019 |
|---|
| 17,83 % |
| 2018 |
|---|
| -16,45 % |
| 2017 |
|---|
| 4,84 % |
| 2016 |
|---|
| 2,21 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| -6,65 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 3,57 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| -9,80 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -16,94 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 17,25 % |
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