01.05.2025 10:49
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund - Klasse C (EUR)
WKN:
A0J4TG
ISIN:
LU0256624742
Kurs:
15,10
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
-0,07%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0J4TG |
| ISIN: | LU0256624742 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.10.2006 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 357,07 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 26.11 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -3,21 % |
| 1 Monat |
|---|
| -12,87 % |
| 3 Monate |
|---|
| -17,35 % |
| 6 Monate |
|---|
| -14,50 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -25,02 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -19,72 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -20,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -0,85 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -6,50 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -14,59 % |
| 2025 |
|---|
| -18,02 % |
| 2024 |
|---|
| 2,59 % |
| 2023 |
|---|
| -6,73 % |
| 2022 |
|---|
| 15,16 % |
| 2021 |
|---|
| 3,45 % |
| 2020 |
|---|
| 1,13 % |
| 2019 |
|---|
| 0,06 % |
| 2018 |
|---|
| -7,08 % |
| 2017 |
|---|
| -1,11 % |
| 2016 |
|---|
| 4,01 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
29.04.2024 bis 29.04.2025 |
|---|
| -25,02 % |
|
02.05.2023 bis 29.04.2024 |
|---|
| 7,53 % |
|
29.04.2022 bis 28.04.2023 |
|---|
| -0,95 % |
|
29.04.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| 10,73 % |
|
29.04.2020 bis 29.04.2021 |
|---|
| 12,61 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Öffentliche Anleihen |
86,98 % |
|
Liquidität |
10,48 % |
|
Banken |
2,54 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Schweden |
79,46 % |
|
|
Barreserve |
10,48 % |
|
|
Deutschland |
7,52 % |
|
Niederlande |
2,54 % |
Topholdings:
|
|
Swedish Government 1054 3.5% 2022-06-01 |
29,79 % |
|
|
Swedish Government 1051 3.75% 2017-08-12 |
29,17 % |
|
|
Swedish T-Bill 2012-12-19 |
8,50 % |
|
|
Swedish Government 1041 6.75% 2014-05-05 |
6,91 % |
|
Swedish Government 1046 5.5% 2012-10-08 |
5,10 % |
|
German T-Bill 2013-04-24 |
3,56 % |
|
Dutch Treasury T-Bill 2012-09-28 |
2,54 % |
|
Bundesrepublik 3.75% 2017-01-04 |
2,44 % |
|
German T-Bill 2013-02-27 |
1,53 % |
|
Sonstiges |
10,46 % |
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