15.12.2025 11:51
Fondsporträt
Templeton Emerging Markets Bond Fund - A (Qdis) USD
WKN:
971666
ISIN:
LU0029876355
Kurs:
6,45
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
-0,15%
Originalwährung:
7,56
USD,
11.12.2025
zum Vortag:
0,53%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der aus Zinserträgen, Kurs- und Währungsgewinnen bestehenden Gesamtrendite. Die Anlage erfolgt in fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Obligationen von Unternehmen und Regierungen oder der öffentlichen Hand von Schwellenländern. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971666 |
| ISIN: | LU0029876355 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Alex Calvo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 05.07.1991 |
| AusschüttungsDatum | 08.10.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,16 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.890,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -1,06 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,16 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,94 % |
| 6 Monate |
|---|
| 4,92 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -0,24 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 1,69 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 2,48 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -23,57 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -43,24 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -54,55 % |
| 2025 |
|---|
| 0,47 % |
| 2024 |
|---|
| -1,82 % |
| 2023 |
|---|
| 2,13 % |
| 2022 |
|---|
| -17,95 % |
| 2021 |
|---|
| -7,27 % |
| 2020 |
|---|
| -21,06 % |
| 2019 |
|---|
| -8,99 % |
| 2018 |
|---|
| -10,80 % |
| 2017 |
|---|
| -12,57 % |
| 2016 |
|---|
| 4,54 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -0,24 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 2,18 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| 1,26 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -19,23 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -7,66 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Barreserve |
13,79 % |
|
Indonesien |
8,12 % |
|
Ukraine |
6,69 % |
|
Ungarn |
6,62 % |
|
Südkorea |
6,54 % |
|
Brasilien |
5,60 % |
|
Russland |
5,30 % |
|
Mexiko |
4,96 % |
|
Ägypten |
4,43 % |
|
Polen |
3,83 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
sonstiges2Regierungen |
93,40 % |
|
|
sonstigeWertPapiere |
6,50 % |
|
|
Aktien |
0,10 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 4.00%, 6/10/12 |
3,40 % |
|
|
Government of Mexico, MI10, 9.00%, 12/20/12 |
3,16 % |
|
|
Government of Indonesia, FR40, 11.00%, 9/15/25 |
2,81 % |
|
|
Government of Argentina, senior bond, FRN, 12/15/35 |
1,92 % |
|
|
Government of Ukraine, Reg S, 7.75%, 9/23/20 |
1,86 % |
|
|
Government of Mexico, M, 9.00%, 6/20/13 |
1,79 % |
|
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 4.25%, 12/10/12 |
1,74 % |
|
|
Nota Do Tesouro Nacional, Index Linked, 6.00%, 5/15/15 |
1,73 % |
|
|
Government of Romania, senior note, 5.25%, 6/17/16 |
1,64 % |
|
|
Dubai Electricity & Water Authority, senior note, 7.375%, 10 |
1,43 % |
|
Sonstiges |
78,52 % |
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