15.12.2025 16:07
Fondsporträt
Templeton Global Bond Fund - A (Mdis) USD
WKN:
971663
ISIN:
LU0029871042
Kurs:
9,24
EUR,
12.12.2025
zum Vortag:
-0,22%
Originalwährung:
10,84
USD,
12.12.2025
zum Vortag:
0,46%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen. Die Basiswährung des Fonds ist USD.
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 971663 |
| ISIN: | LU0029871042 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
3,09 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.2 % |
| Fondsmanager: | Alex Calvo |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 28.02.1991 |
| AusschüttungsDatum | 08.12.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,06 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 2.727,04 USD |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,87 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,03 % |
| 3 Monate |
|---|
| -1,15 % |
| 6 Monate |
|---|
| -1,98 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -6,87 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -13,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -18,44 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -24,86 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -38,32 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -47,34 % |
| 2025 |
|---|
| -4,47 % |
| 2024 |
|---|
| -11,65 % |
| 2023 |
|---|
| -5,27 % |
| 2022 |
|---|
| -4,32 % |
| 2021 |
|---|
| -1,92 % |
| 2020 |
|---|
| -15,59 % |
| 2019 |
|---|
| -4,76 % |
| 2018 |
|---|
| -0,58 % |
| 2017 |
|---|
| -16,69 % |
| 2016 |
|---|
| 3,17 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 10.12.2025 |
|---|
| -6,87 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| -6,41 % |
|
12.12.2022 bis 08.12.2023 |
|---|
| -5,69 % |
|
10.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -5,61 % |
|
10.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -2,40 % |
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Topholdings:
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 4.00%, 6/10/12 |
4,08 % |
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 4.25%, 12/10/12 |
3,28 % |
|
New South Wales Treasury Corp., 6.00%, 5/01/12 |
2,51 % |
|
Government of Sweden, 5.50%, 10/08/12 |
2,47 % |
|
Kommuninvest I Sverige AB, senior note, 1.75%, 10/08/12 |
2,46 % |
|
United Kingdom Treasury Note, 3.25%, 12/07/11 |
2,36 % |
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.00%, 12/10/13 |
2,30 % |
|
Korea Treasury Bond, senior bond, 3.75%, 6/10/13 |
2,27 % |
|
Government of Poland, 4.75%, 4/25/12 |
2,06 % |
|
Western Australia Treasury Corp., 5.50%, 7/17/12 |
1,78 % |
|
Sonstiges |
74,43 % |
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