15.12.2025 13:44
Fondsporträt
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VA (C)
WKN:
577648
ISIN:
AT0000674924
Kurs:
24,11
EUR,
12.12.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist ein angemessener Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 66% in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, die von Emerging Markets zuzuordnenden Unternehmen, Staaten oder Supranationalen Emittenten emittiert wurden, unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Der Gesamtbestand der Anleihen mit Restlaufzeiten von mehr als 397 Tagen muss zu jeder Zeit mindestens 51% betragen. Der Fonds investiert höchstens 60% in Anleihen, die ein Non-Investment Grade Rating aufweisen. Der Anteil an in Emerging Markets Lokalwährung denominierten Anleihen ist auf maximal 25% begrenzt.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 577648 |
| ISIN: | AT0000674924 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Fondsart: | höherverzinst |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
3,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.96 % |
| Fondsmanager: | Frau Margarete Strasser |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 31.05.2022 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2014 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 112,47 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 28.2 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,04 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,46 % |
| 6 Monate |
|---|
| 3,21 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,64 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,24 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 11,47 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -7,62 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -0,25 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -0,37 % |
| 2025 |
|---|
| 5,51 % |
| 2024 |
|---|
| 2,60 % |
| 2023 |
|---|
| 3,68 % |
| 2022 |
|---|
| -13,15 % |
| 2021 |
|---|
| -5,00 % |
| 2020 |
|---|
| -4,21 % |
| 2019 |
|---|
| 11,98 % |
| 2018 |
|---|
| -6,82 % |
| 2017 |
|---|
| 2,28 % |
| 2016 |
|---|
| 5,12 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
12.12.2024 bis 12.12.2025 |
|---|
| 4,64 % |
|
12.12.2023 bis 12.12.2024 |
|---|
| 5,35 % |
|
12.12.2022 bis 12.12.2023 |
|---|
| 1,11 % |
|
13.12.2021 bis 12.12.2022 |
|---|
| -12,85 % |
|
14.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| -4,90 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Emerging Markets |
100,00 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
95,30 % |
|
US-Dollar |
1,30 % |
|
Russischer Rubel |
0,90 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
97,70 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
2,30 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BKRAJOWEGO 24/34 MTN REGS |
2,19 % |
|
|
WORLD BK 25/30 MTN |
2,15 % |
|
|
BKRAJOWEGO 23/33 MTNREGS |
2,11 % |
|
NOVA LJUB.BK 24/34FLR MTN |
1,47 % |
|
BCO CRD.PERU 25/35 FLR |
1,21 % |
|
SK HYNIX 23/33 REGS |
1,10 % |
|
F.ABU.DA.BK. 24/35 FLR |
1,06 % |
|
BANK MANDIRI 25/28 MTN |
1,03 % |
|
SANDS CHINA 19-28 |
1,03 % |
|
RUMAENIEN 25/30 MTN REGS |
0,98 % |
|
Sonstiges |
85,67 % |
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