04.04.2026 22:13
Fondsporträt
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc
WKN:
A2PJQ5
ISIN:
LU1989770125
Kurs:
176,73
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
-0,37%
Originalwährung:
205,10
USD,
01.04.2026
zum Vortag:
0,56%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, über einen langfristigen Zeitraum (mindestens fünf Jahre) einen folgendermaßen strukturierten Referenzindex zu übertreffen (nach Abzug der geltenden Gebühren): 1/3 Nyse Arca Gold Miners Index, 1/3 MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) Index und 1/3 MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse), indem in Aktien von internationalen Unternehmen investiert wird, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den Referenzindex zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Um dies zu erreichen, zielt die Anlagestrategie des Teilfonds darauf ab, Aktien von Unternehmen weltweit auszuwählen, die hauptsächlich in den Bereichen Energie, Gold und Grundstoffe tätig sind.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2PJQ5 |
| ISIN: | LU1989770125 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Fondsart: | gemischt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Rohstoffe |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.7 % |
| Fondsmanager: | Herr Ahmadi Vafa |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 16.10.2020 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 580,19 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 2,80 % |
| 1 Monat |
|---|
| -2,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 20,99 % |
| 6 Monate |
|---|
| 32,41 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 44,52 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 39,05 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 45,74 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 79,45 % |
| 2026 |
|---|
| 18,78 % |
| 2025 |
|---|
| 22,46 % |
| 2024 |
|---|
| -3,72 % |
| 2023 |
|---|
| -4,16 % |
| 2022 |
|---|
| 15,16 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
01.04.2025 bis 01.04.2026 |
|---|
| 44,52 % |
|
02.04.2024 bis 01.04.2025 |
|---|
| -5,52 % |
|
03.04.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 2,44 % |
|
01.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -9,77 % |
|
01.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 36,47 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Grundstoffe |
56,97 % |
|
Energie |
36,53 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
4,95 % |
|
Immobilien |
0,98 % |
|
Kasse |
0,33 % |
|
Divers |
0,21 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
51,20 % |
|
|
Kanadische Dollar |
14,10 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
12,80 % |
|
|
Australischer Dollar |
10,50 % |
|
|
Euro |
8,50 % |
|
|
Divers |
1,90 % |
|
Japanischer Yen |
1,00 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Aktien |
99,67 % |
|
|
Geldmarkt Kasse |
0,33 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
BHP Group Ltd |
6,36 % |
|
|
SHELL PLC |
6,03 % |
|
|
Nutrien Ltd |
5,94 % |
|
|
TOTALENERGIES SE PARIS |
4,80 % |
|
|
Exxon Mobil Corp |
4,40 % |
|
|
BP Plc |
4,05 % |
|
|
Freeport McMoran Inc |
3,56 % |
|
CHEVRONTEXACO CORP |
3,56 % |
|
Archer Daniels |
3,00 % |
|
Corteva Inc |
2,22 % |
|
Sonstiges |
56,08 % |
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