15.12.2025 09:51
Fondsporträt
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income Active UCITS ETF - EUR (acc)
WKN:
A2JG3C
ISIN:
IE00BD9MMF62
Kurs:
108,71
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,01%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Euro lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JG3C |
| ISIN: | IE00BD9MMF62 |
| ETF: | Ja |
| Fondstyp: | Geldmarktfonds Euroland |
| Region: | Euroland |
| Anlagesektor: | Staatsanleihen |
| Risikoklasse KIID: | 1 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| ETF-Transaktionsentgelt: | 0,2 % |
| Fondsmanager: | Herr Neil Hutchison |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.06.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 975,40 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,14 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,50 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,10 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 2,58 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 6,82 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 10,19 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 9,08 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,17 % |
| 2025 |
|---|
| 2,43 % |
| 2024 |
|---|
| 3,94 % |
| 2023 |
|---|
| 3,33 % |
| 2022 |
|---|
| -0,47 % |
| 2021 |
|---|
| -0,36 % |
| 2020 |
|---|
| -0,19 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
10.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 2,58 % |
|
11.12.2023 bis 10.12.2024 |
|---|
| 4,14 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 3,13 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -0,62 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kasse |
14,40 % |
|
USA |
10,70 % |
|
Frankreich |
10,20 % |
|
Großbritannien |
5,40 % |
|
Schweden |
4,90 % |
|
Niederlande |
4,60 % |
|
Deutschland |
3,50 % |
|
Neuseeland |
3,20 % |
|
Kanada |
3,20 % |
|
Spanien |
3,18 % |
|
Japan |
3,10 % |
|
Dänemark |
2,20 % |
|
|
Griechenland |
1,70 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
80,20 % |
|
|
Pfund Sterling |
3,70 % |
|
|
US-Dollar |
1,70 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Unternehmensanleihen |
56,60 % |
|
|
Geldmarktfonds |
27,80 % |
|
|
Bankguthaben |
8,80 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26) |
2,05 % |
|
|
BPCE SA 1% /EUR/ (Frankreich) 1,000 01.04.2025 |
1,60 % |
|
|
SVENSK.HDLSB. 24/18.09.25 |
1,50 % |
|
|
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) |
1,38 % |
|
|
BANK OF AMER V/R /EUR/ (USA) 1,949 27.10.2026 |
1,20 % |
|
|
ING GROEP NV V/R /EUR/ (Niederlande) 1,250 16.02.2027 |
1,10 % |
|
|
CHINA DEVELO 0% /EUR/ (Hong Kong) 0,000 10.04.2025 |
1,10 % |
|
|
NTT FINAN 0% /EUR/ (Großbritannien) 0,000 13.06.2025 |
1,00 % |
|
|
CATERPILL 3.023% /EUR/ (USA) 3,023 03.09.2027 |
1,00 % |
|
|
BANK OF MON 3.68% /EUR (Großbritannien) 3,680 05.06.2025 |
1,00 % |
|
|
Sonstiges |
87,07 % |
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