06.04.2026 11:40
Fondsporträt
M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc
WKN:
A2JQ80
ISIN:
LU1670626792
Kurs:
38,49
EUR,
02.04.2026
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Managementbericht:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2JQ80 |
| ISIN: | LU1670626792 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Nordamerika |
| Region: | Nordamerika |
| Anlagesektor: | All Caps |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT, CH |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Daniel White |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 09.11.2018 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 66,14 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.3 |
| Thesaurierend: | JA |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,05 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,15 % |
| 3 Monate |
|---|
| 0,92 % |
| 6 Monate |
|---|
| 5,45 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 10,00 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 10,76 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 52,19 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 72,52 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 139,07 % |
| 2026 |
|---|
| 0,92 % |
| 2025 |
|---|
| 3,37 % |
| 2024 |
|---|
| 17,87 % |
| 2023 |
|---|
| 8,56 % |
| 2022 |
|---|
| -2,40 % |
| 2021 |
|---|
| 32,17 % |
| 2020 |
|---|
| -9,71 % |
| 2019 |
|---|
| 20,55 % |
| 2018 |
|---|
| -6,74 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.04.2025 bis 02.04.2026 |
|---|
| 10,00 % |
|
02.04.2024 bis 02.04.2025 |
|---|
| 0,69 % |
|
04.04.2023 bis 02.04.2024 |
|---|
| 21,93 % |
|
04.04.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -4,85 % |
|
06.04.2021 bis 01.04.2022 |
|---|
| 14,84 % |
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Topholdings:
|
JP Morgan |
3,20 % |
|
Exelon |
3,00 % |
|
Johnson & Johnson |
3,00 % |
|
Cisco Systems |
2,80 % |
|
Chevron |
2,70 % |
|
Pfizer |
2,70 % |
|
Bristol-Myers Squibb |
2,40 % |
|
Verizon Communications |
2,30 % |
|
Comcast |
2,30 % |
|
Kroger |
2,20 % |
|
Sonstiges |
73,40 % |
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