30.04.2025 23:20
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
DNB Fund - Technology Retail B EUR
WKN:
A2ANCZ
ISIN:
LU1376267560
Kurs:
32,74
EUR,
28.04.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Das Hauptziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der Fonds investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A2ANCZ |
| ISIN: | LU1376267560 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Aktienfonds Welt |
| Region: | Welt |
| Anlagesektor: | Technologie |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Vertriebszulassung: | DE, LU, AT |
| Ausgabeaufschlag: |
5,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.5 % |
| Fondsmanager: | Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.01.2016 |
| AusschüttungsDatum | 12.12.2024 |
| Ausschüttungsbetrag: | 1,86 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 1.978,14 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Monat |
|---|
| -9,68 % |
| 3 Monate |
|---|
| -12,58 % |
| 6 Monate |
|---|
| -10,01 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 3,61 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 36,53 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 37,22 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 105,40 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 159,64 % |
| 2025 |
|---|
| -10,67 % |
| 2024 |
|---|
| 27,54 % |
| 2023 |
|---|
| 32,70 % |
| 2022 |
|---|
| -19,06 % |
| 2021 |
|---|
| 27,71 % |
| 2020 |
|---|
| 14,33 % |
| 2019 |
|---|
| 30,82 % |
| 2018 |
|---|
| 3,30 % |
| 2017 |
|---|
| 19,72 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
25.04.2024 bis 25.04.2025 |
|---|
| 3,61 % |
|
25.04.2023 bis 25.04.2024 |
|---|
| 31,78 % |
|
25.04.2022 bis 25.04.2023 |
|---|
| 0,50 % |
|
26.04.2021 bis 25.04.2022 |
|---|
| -0,21 % |
|
27.04.2020 bis 23.04.2021 |
|---|
| 47,62 % |
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Topholdings:
|
Microsoft Corp |
9,53 % |
|
Samsung Electronics Co Ltd |
8,94 % |
|
ALPHABET INC |
7,79 % |
|
Nokia OYJ |
5,28 % |
|
NVIDIA CORP |
4,32 % |
|
Amazon.com Inc |
4,22 % |
|
META PLATFORMS INC |
4,09 % |
|
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON |
4,08 % |
|
Mastercard Inc |
2,55 % |
|
CAPGEMINI SE |
2,17 % |
|
Sonstiges |
47,03 % |
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