05.04.2026 18:47
Fondsporträt
La Française Systematic Multi Asset Allocation I
WKN:
A0MKQQ
ISIN:
DE000A0MKQQ4
Kurs:
1.148,78
EUR,
01.04.2026
zum Vortag:
0,23%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Mit Derivaten kann die Investitionsquote auf bis zu 130% und die Aktienquote auf 49% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A0MKQQ |
| ISIN: | DE000A0MKQQ4 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE, AT |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 0.7 % |
| Fondsmanager: | La Française Systematic Asset Management Team |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 19.02.2014 |
| AusschüttungsDatum | 26.02.2020 |
| Ausschüttungsbetrag: | 7,21 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 29,99 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,14 % |
| 1 Monat |
|---|
| -3,17 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,89 % |
| 6 Monate |
|---|
| 1,60 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,89 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 11,01 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 22,55 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 12,58 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 3,26 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 5,54 % |
| 2026 |
|---|
| -0,95 % |
| 2025 |
|---|
| 5,95 % |
| 2024 |
|---|
| 10,23 % |
| 2023 |
|---|
| 6,48 % |
| 2022 |
|---|
| -13,41 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
28.03.2025 bis 31.03.2026 |
|---|
| 4,89 % |
|
02.04.2024 bis 28.03.2025 |
|---|
| 6,45 % |
|
31.03.2023 bis 28.03.2024 |
|---|
| 10,40 % |
|
31.03.2022 bis 31.03.2023 |
|---|
| -7,82 % |
|
31.03.2021 bis 31.03.2022 |
|---|
| -0,34 % |
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Strukturdaten:
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
Renten |
60,54 % |
Topholdings:
|
|
Ishares Eur Corp Esg 0-3y D |
12,60 % |
|
La Franaise Obligations Carbon Impact - P |
10,24 % |
|
Deka Db Eurogov Germany Ucit |
10,10 % |
|
Ishares Eur Hy Corp Esg Eura |
9,95 % |
|
La Franaise Carbon Impact 2026 - Part S |
7,32 % |
|
Ishares Jpm Esg Usd Em Bd A Eur |
5,19 % |
|
Xtrackers Esg Usd Emerging Markets Bond |
5,16 % |
|
Ishares Euro Stoxx50 Ucits D |
4,48 % |
|
SAMPO OYJ-A SHS |
0,49 % |
|
NOVARTIS AG-REG SHS |
0,49 % |
|
Sonstiges |
33,98 % |
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