06.05.2025 01:23
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund - AP - USD
WKN:
A1JBRF
ISIN:
LU0637303602
Kurs:
69,39
EUR,
02.05.2025
Originalwährung:
78,92
USD,
02.05.2025
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1JBRF |
| ISIN: | LU0637303602 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 3 |
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 06.08.2021 |
| AusschüttungsDatum | 28.04.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 5,32 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 77,54 USD |
| Geschäftsjahresende: | 6.8 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | JA |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -6,42 % |
| 1 Monat |
|---|
| -12,33 % |
| 3 Monate |
|---|
| -14,49 % |
| 6 Monate |
|---|
| -10,40 % |
| 1 Jahr |
|---|
| -4,84 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -1,75 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -13,99 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -11,01 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -11,18 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -18,07 % |
| 2025 |
|---|
| -13,99 % |
| 2024 |
|---|
| 8,34 % |
| 2023 |
|---|
| -3,41 % |
| 2022 |
|---|
| -13,58 % |
| 2021 |
|---|
| 3,83 % |
| 2020 |
|---|
| -6,71 % |
| 2019 |
|---|
| 11,07 % |
| 2018 |
|---|
| -1,53 % |
| 2017 |
|---|
| -10,36 % |
| 2016 |
|---|
| 8,82 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
02.05.2024 bis 02.05.2025 |
|---|
| -4,84 % |
|
02.05.2023 bis 02.05.2024 |
|---|
| 3,25 % |
|
03.05.2022 bis 02.05.2023 |
|---|
| -11,81 % |
|
04.05.2021 bis 29.04.2022 |
|---|
| -3,21 % |
|
04.05.2020 bis 30.04.2021 |
|---|
| 6,86 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Kayman Inseln |
8,70 % |
|
Barmittel |
7,40 % |
|
Niederlande |
7,00 % |
|
Mexiko |
6,40 % |
|
Argentinien |
4,80 % |
|
Türkei |
4,00 % |
|
Bermuda |
3,50 % |
|
USA |
2,80 % |
|
Vereinigte Arabische Emirate |
2,80 % |
|
Brasilien |
2,30 % |
|
Großbritannien |
2,30 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
US-Dollar |
92,60 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
92,20 % |
|
|
Bankguthaben |
7,40 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Tullow Oil PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S |
1,68 % |
|
|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) |
1,26 % |
|
|
IHS Netherlands Holdco B.V. DL-Notes 2019(22/27) Reg.S |
1,12 % |
|
|
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(20/27) Reg.S |
1,12 % |
|
|
Digicel Group 0.5 Ltd 10% 01/04/2024 |
1,07 % |
|
|
Lukoil Internat. Finance B.V. DL-Notes 2016(26) Reg.S |
1,01 % |
|
|
Tecpetrol S.A. DL-Notes 2017(17/22) Reg.S |
1,00 % |
|
|
Banco Mercant.d. Norte SA (KY) DL-FLR Nts 2019(29/Und.) Reg. |
1,00 % |
|
|
Pampa Energia S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S |
0,96 % |
|
|
Vale Overseas Ltd. DL-Notes 2020(20/30) |
0,96 % |
|
|
Sonstiges |
88,82 % |
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