15.12.2025 09:50
Fondsporträt
Stiftungsfonds Spiekermann & CO - Anteilklasse C
WKN:
A1C1QH
ISIN:
DE000A1C1QH0
Kurs:
97,87
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,20%
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsgesellschaft:
Anlagestrategie:
Der Fonds strebt neben der Erwirtschaftung einer angemessenen Ausschüttung die Substanzerhaltung und auf lange Sicht einen Wertzuwachs an. Das Fondsvermögen setzt sich zu mindestens 70 % aus Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien, Anteilen an Aktienfonds und Anteilen an Immobilien-Fonds angelegt werden. Die Selektion im Aktienbereich soll sich primär an sogenannten Value Kriterien orientieren.
Wesentliche Anlegerinformationen:
Fondsstammdaten:
| WKNR: | A1C1QH |
| ISIN: | DE000A1C1QH0 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Mischfonds Welt |
| Fondsart: | Defensive |
| Region: | Welt |
| Risikoklasse KIID: | 2 |
| Vertriebszulassung: | DE |
| Ausgabeaufschlag: |
2,00 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.75 % |
| Fondsmanager: | Team der Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 01.08.2010 |
| AusschüttungsDatum | 15.09.2025 |
| Ausschüttungsbetrag: | 3,10 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 129,05 EUR |
| Geschäftsjahresende: | 31.7 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
Prospekte und Berichte:
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| 0,02 % |
| 1 Monat |
|---|
| 0,50 % |
| 3 Monate |
|---|
| -0,15 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,33 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 4,18 % |
| 2 Jahre |
|---|
| 12,79 % |
| 3 Jahre |
|---|
| 13,93 % |
| 5 Jahre |
|---|
| 4,38 % |
| 7 Jahre |
|---|
| 9,12 % |
| 10 Jahre |
|---|
| 3,27 % |
| 2025 |
|---|
| 4,91 % |
| 2024 |
|---|
| 5,36 % |
| 2023 |
|---|
| 3,77 % |
| 2022 |
|---|
| -12,85 % |
| 2021 |
|---|
| 2,48 % |
| 2020 |
|---|
| -1,39 % |
| 2019 |
|---|
| 6,93 % |
| 2018 |
|---|
| -8,43 % |
| 2017 |
|---|
| -0,26 % |
| 2016 |
|---|
| 2,95 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
11.12.2024 bis 11.12.2025 |
|---|
| 4,18 % |
|
11.12.2023 bis 11.12.2024 |
|---|
| 8,26 % |
|
12.12.2022 bis 11.12.2023 |
|---|
| 1,13 % |
|
13.12.2021 bis 09.12.2022 |
|---|
| -11,22 % |
|
11.12.2020 bis 10.12.2021 |
|---|
| 3,25 % |
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Strukturdaten:
| Branchen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Divers |
81,82 % |
|
Grundstoffe |
4,72 % |
|
Industrie / Investitionsgüter |
2,78 % |
|
Gesundheit / Healthcare |
2,29 % |
|
Finanzen |
2,19 % |
|
Informationstechnologie |
1,71 % |
|
Konsumgüter nicht-zyklisch |
1,36 % |
|
Versorger |
1,26 % |
|
Telekommunikationsdienstleister |
0,97 % |
|
Konsumgüter zyklisch |
0,90 % |
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Welt |
83,08 % |
|
|
USA |
6,20 % |
|
|
Frankreich |
3,81 % |
|
|
Schweden |
1,88 % |
|
|
Deutschland |
1,35 % |
|
|
Kanada |
0,90 % |
|
|
Niederlande |
0,69 % |
|
|
Schweiz |
0,60 % |
|
|
Italien |
0,59 % |
| Währungen-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
|
Euro |
83,29 % |
|
|
US-Dollar |
7,44 % |
|
|
Britisches Pfund Sterling |
2,26 % |
|
|
Schwedische Krone |
1,92 % |
|
|
Norwegische Krone |
1,33 % |
|
|
Schweizer Franken |
1,29 % |
|
|
Kanadische Dollar |
0,90 % |
|
|
Mexikanischer Peso |
0,73 % |
|
|
Polnischer Zloty |
0,48 % |
|
|
Divers |
0,36 % |
| Assetverteilung | ||
|---|---|---|
|
|
Renten |
70,36 % |
|
|
Aktien |
17,58 % |
|
|
gemischt |
12,06 % |
|
Fondsvermoegen |
100,00 % |
Topholdings:
|
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) |
1,94 % |
|
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035) |
1,51 % |
|
|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2038) |
1,25 % |
|
|
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) |
0,97 % |
|
|
Maire S.p.A. EO-Notes 2025(25/30) |
0,93 % |
|
|
UCB S.A. EO-Med.-Term Nts 2024(24/30) |
0,82 % |
|
|
Tikehau Capital S.C.A. EO-Obl. 2025(25/31) |
0,81 % |
|
|
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) |
0,78 % |
|
|
Athene Global Funding EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) |
0,78 % |
|
|
Svenska Handelsbanken AB EO-FLR Med.-Term Nts 2025(28) |
0,78 % |
|
Sonstiges |
89,43 % |
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