02.05.2025 07:38
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AB FCP I American Income Portfolio Class A2 EUR H |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | AB |
| WKN | A1JR0X |
| ISIN | LU0592505589 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds USA |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | USA |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 24.800,79 EUR |
| Thesaurierend | JA |
| Auflagedatum | 28.02.2011 |
| Anlagebereich | Der Fonds investiert mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5.26 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,22 |
| 1 Woche | 1,58 |
| 1 Monat | 0,38 |
| 3 Monate | 1,64 |
| 6 Monate | 1,75 |
| 1 Jahr | 6,64 |
| 2 Jahre | 7,13 |
| 3 Jahre | 1,64 |
| 5 Jahre | 2,65 |
| 7 Jahre | 0,38 |
| 10 Jahre | 1,53 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Renten
57.26 %
Unternehmensanleihen
20.07 %
Emerging Markets Anleihen
9.05 %
sonstiges2_gemischt
5.69 %
sonstigeWertPapiere
5.25 %
Aktien
2.68 %
|
| Topholdings |
U.S. Treasury Bonds 6.125%, 11/15/27 - 08/15/29
4.97 %
U.S. Treasury Bonds 6.25%, 05/15/30
4.36 %
U.S. Treasury Notes 3.50%, 01/31/28 - 04/30/28
3.58 %
U.S. Treasury Notes 4.125%, 01/31/25 - 11/15/32
3.16 %
U.S. Treasury Notes 4.00%, 02/29/28
2.42 %
U.S. Treasury Notes 3.875%, 03/31/25 - 12/31/27
2.39 %
FNMA 6.625%, 11/15/30
2.14 %
U.S. Treasury Bonds 7.625%, 02/15/25
1.15 %
GNMA 3.00%, TBA
1.02 %
U.S. Treasury Bonds 3.375%, 08/15/42
0.93 %
Sonstiges
73.88 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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