01.05.2025 05:08
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Fondsvergleich
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|---|---|
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Fonds
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AB FCP I Mortgage Income Portfolio Class AR EUR H |
| Basisdaten 1 | |
| Fondsgesellschaft | AB |
| WKN | A14PH3 |
| ISIN | LU1165978294 |
| ETF | - |
| Fondstyp | Rentenfonds Welt |
| Fondstyp alt | Rentenfonds |
| Fondsart | - |
| Anlagesektor | - |
| Region | Welt |
| Währung | EUR |
| Risikoklasse | 3 |
| Basisdaten 2 | |
| Fondsvolumen in Millionen | 922,98 EUR |
| Thesaurierend | NEIN |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert. |
| Ausgabeaufschlag | |
| Ausgabeaufschlag des Fonds |
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | = geschenkt |
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| Wertentwicklung (EUR) | |
| 1 Tag | 0,10 |
| 1 Woche | 0,51 |
| 1 Monat | -0,20 |
| 3 Monate | 0,41 |
| 6 Monate | 1,77 |
| 1 Jahr | -3,55 |
| 2 Jahre | -0,61 |
| 3 Jahre | -7,74 |
| 5 Jahre | -5,15 |
| 7 Jahre | -30,06 |
| 10 Jahre | -35,43 |
| Strukturdaten | |
| Branchen |
|
| Länder |
|
| Währungen |
US-Dollar
100 %
|
| Summen |
Fondsvermoegen
100 %
Pfandbriefe
74.04 %
gemischt
25.96 %
|
| Topholdings |
SMB Private Education Loan Trust Zero Coupon, 01/15/53
1.58 %
UMBS 5.50%, TBA
1.36 %
Pikes Peak CLO 8 6.42%, 07/20/34
1.33 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 16.138%, 10/25/48
1.21 %
GNMA 5.00%, TBA
1.07 %
Goldentree Loan Opportunities XI 6.612%, 01/18/31
1.06 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 14.338%, 10/25/27
1.04 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 6.823%, 01/25/42
1.03 %
Structured Agency Credit Risk Debt Notes 15.638%, 10/25/28
1.03 %
Connecticut Ave Securities Trust 6.873%, 12/25/41
0.96 %
Sonstiges
88.33 %
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Quelle: Investmentfonds.de
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